| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 798.00 | 98 280.00 | 22 518.00 | 120 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 271.00 | 313 024.00 | 41 248.00 | 354 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 729.00 | 122 286.00 | 141 443.00 | 263 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 194.00 | 533 590.00 | 206 604.00 | 740 194.00 |
BT Marchandises | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
BZ Autres créances | 1 401 368.00 | | 1 401 368.00 | 1 401 368.00 |
CF Disponibilités | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 728.00 | | 1 495 728.00 | 1 495 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 922.00 | 533 590.00 | 1 702 332.00 | 2 235 922.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 355 411.00 | 355 946.00 | | 355 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 674.00 | 199 465.00 | | 198 674.00 |
DK Provisions réglementées | 9 364.00 | 20 128.00 | | 9 364.00 |
DL TOTAL (I) | 643 449.00 | 655 539.00 | | 643 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 813.00 | 890 172.00 | | 674 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 483.00 | 45 554.00 | | 78 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 276.00 | 10 512.00 | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 798.00 | 138 478.00 | | 160 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 508.00 | 144 503.00 | | 130 508.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 4 087.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 883.00 | 1 233 307.00 | | 1 058 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 332.00 | 1 888 846.00 | | 1 702 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 872.00 | 547 982.00 | | 593 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 194 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 195 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 025.00 | 6 739.00 | | 14 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 025.00 | 6 739.00 | | 14 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 261.00 | 2 778.00 | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | 2 778.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 764.00 | 3 961.00 | | 10 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 460.00 | 68 355.00 | | 77 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 927.00 | 2 183 423.00 | | 2 259 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 253.00 | 1 983 958.00 | | 2 061 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 674.00 | 199 465.00 | | 198 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 368.00 | | 31 826.00 | 708 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 174.00 | | 31 826.00 | 586 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 962.00 | 83 628.00 | 533 590.00 | 449 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 280.00 | 4 000.00 | 98 280.00 | 94 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 682.00 | 79 628.00 | 435 310.00 | 355 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 128.00 | 3 261.00 | 14 025.00 | 20 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 128.00 | 3 261.00 | 14 025.00 | 20 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 261.00 | 14 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 798.00 | 160 798.00 | | 160 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 508.00 | 130 508.00 | | 130 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 813.00 | 220 079.00 | 454 734.00 | 674 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 359.00 | | | 215 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 368.00 | 1 401 368.00 | | 1 401 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 417.00 | 1 447 021.00 | 396.00 | 1 447 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 607.00 | 593 872.00 | 454 734.00 | 1 048 607.00 |