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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 798.00 | 90 280.00 | 30 518.00 | 120 798.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 521.00 | 237 224.00 | 83 297.00 | 320 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 800.00 | 36 852.00 | 178 947.00 | 215 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 690.00 | 364 356.00 | 303 334.00 | 667 690.00 |
BT Marchandises | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BZ Autres créances | 3 119 610.00 | | 3 119 610.00 | 3 119 610.00 |
CF Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 851.00 | | 3 159 851.00 | 3 159 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 542.00 | 364 356.00 | 3 463 185.00 | 3 827 542.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 384 408.00 | 622 127.00 | | 384 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 537.00 | 212 281.00 | | 871 537.00 |
DK Provisions réglementées | 24 090.00 | 61 808.00 | | 24 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 035.00 | 976 216.00 | | 1 360 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 490.00 | 1 307 133.00 | | 1 102 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 932.00 | 28 341.00 | | 389 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 314.00 | 10 929.00 | | 9 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 916.00 | 83 894.00 | | 133 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 500.00 | 114 451.00 | | 466 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 150.00 | 1 545 746.00 | | 2 103 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 185.00 | 2 521 963.00 | | 3 463 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 086.00 | | | 1 202 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 265.00 | 29 857.00 | 1 992 122.00 | 1 962 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 265.00 | 29 857.00 | 1 992 122.00 | 1 962 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 236.00 | |
GE Autres charges | | | 283 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 000.00 | 1 020.00 | | 2 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 925.00 | 9 757.00 | | 40 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790 925.00 | 10 777.00 | | 2 790 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679 528.00 | | | 1 679 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 206.00 | 3 340.00 | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683 184.00 | 3 340.00 | | 1 683 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107 741.00 | 7 437.00 | | 1 107 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 342.00 | 94 781.00 | | 416 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 510.00 | 2 102 791.00 | | 4 863 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 973.00 | 1 890 510.00 | | 3 991 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 537.00 | 212 281.00 | | 871 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 008.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 500.00 | | 227 995.00 | 4 591 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 292.00 | 4 130 513.00 | 667 690.00 | 21 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 292.00 | 4 130 513.00 | 545 497.00 | 21 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469 307.00 | | 227 995.00 | 4 469 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 105.00 | 187 235.00 | 2 450 985.00 | 2 628 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 280.00 | 4 000.00 | | 86 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 825.00 | 183 235.00 | 2 450 985.00 | 2 541 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 808.00 | 3 206.00 | 40 925.00 | 61 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 808.00 | 3 206.00 | 40 925.00 | 61 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 206.00 | 40 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 916.00 | 133 916.00 | | 133 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 362.00 | 182 362.00 | | 182 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 912.00 | 209 162.00 | 891 750.00 | 1 100 912.00 |
VI Groupe et associés | 206 220.00 | 206 220.00 | | 206 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 220.00 | | | 206 220.00 |
VP Divers | 3 119 610.00 | | | 3 119 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 252.00 | 3 146 856.00 | 396.00 | 3 147 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 836.00 | 1 202 086.00 | 891 750.00 | 2 093 836.00 |