| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 648.00 | 84 982.00 | 57 666.00 | 142 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 134.00 | 98 468.00 | 57 666.00 | 156 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 665 825.00 | 49 110.00 | 616 715.00 | 665 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 015.00 | 24 158.00 | 453 857.00 | 478 015.00 |
BZ Autres créances | 414 877.00 | | 414 877.00 | 414 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 316 713.00 | | 316 713.00 | 316 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 863.00 | 73 268.00 | 1 805 595.00 | 1 878 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 997.00 | 171 736.00 | 1 863 261.00 | 2 034 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 283 282.00 | 298 057.00 | | 283 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 462.00 | 85 225.00 | | 52 462.00 |
DL TOTAL (I) | 423 743.00 | 471 282.00 | | 423 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 533.00 | 40 096.00 | | 40 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 826.00 | 602 634.00 | | 795 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 217.00 | 173 012.00 | | 163 217.00 |
EA Autres dettes | 339 942.00 | 291 432.00 | | 339 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 518.00 | 1 207 175.00 | | 1 439 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 261.00 | 1 678 456.00 | | 1 863 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 518.00 | 1 187 606.00 | | 1 439 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 967.00 | | 3 721 967.00 | 3 721 967.00 |
FD Production vendue biens | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
FG Production vendue services | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 566.00 | | 3 792 566.00 | 3 792 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 108.00 | 9 345.00 | | 5 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 806.00 | 5 930.00 | | 11 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 806.00 | 15 130.00 | | 11 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 125.00 | 4 148.00 | | 6 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 5 380.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | 9 529.00 | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 391.00 | 5 601.00 | | 5 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 552.00 | 37 063.00 | | 20 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 192.00 | 3 850 296.00 | | 3 813 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 730.00 | 3 765 071.00 | | 3 760 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 462.00 | 85 225.00 | | 52 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 046.00 | | 39 458.00 | 118 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 156 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 154 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 226.00 | | 39 458.00 | 116 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 780.00 | 15 769.00 | 1 080.00 | 83 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 960.00 | 15 769.00 | 1 080.00 | 81 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 210.00 | 8 900.00 | | 40 210.00 |
6T Sur comptes clients | 23 546.00 | 4 294.00 | 3 682.00 | 23 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 755.00 | 13 194.00 | 3 682.00 | 63 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 755.00 | 13 194.00 | 3 682.00 | 63 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 194.00 | 3 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 826.00 | 795 826.00 | | 795 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 942.00 | 339 942.00 | | 339 942.00 |
UX Autres créances clients | 449 147.00 | | | 449 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
VB T. V. A. | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VC Groupe et associés | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437.00 | | | 437.00 |
VP Divers | 629.00 | | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 360.00 | | | 321 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 212.00 | 894 212.00 | | 894 212.00 |
VW T.V.A. | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 518.00 | 1 439 518.00 | | 1 439 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |