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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 134.00 | 18 365.00 | 7 769.00 | 26 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 695.00 | 114 884.00 | 81 810.00 | 196 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 829.00 | 134 249.00 | 89 579.00 | 223 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BT Marchandises | 775 786.00 | 62 171.00 | 713 615.00 | 775 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 759.00 | 28 993.00 | 876 766.00 | 905 759.00 |
BZ Autres créances | 714 264.00 | | 714 264.00 | 714 264.00 |
CF Disponibilités | 550 473.00 | | 550 473.00 | 550 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 229.00 | 91 164.00 | 2 862 065.00 | 2 953 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 059.00 | 225 413.00 | 2 951 646.00 | 3 177 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 96 039.00 | 152 630.00 | | 96 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 867.00 | 93 409.00 | | 275 867.00 |
DL TOTAL (I) | 459 906.00 | 334 039.00 | | 459 906.00 |
DP Provisions pour risques | 15 848.00 | 22 943.00 | | 15 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 848.00 | 22 943.00 | | 15 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 969.00 | 614 800.00 | | 222 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 547.00 | 17 941.00 | | 64 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 549.00 | 1 012 085.00 | | 1 005 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 849.00 | 221 046.00 | | 277 849.00 |
EA Autres dettes | 904 978.00 | 821 826.00 | | 904 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 891.00 | 2 687 698.00 | | 2 475 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 646.00 | 3 044 680.00 | | 2 951 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 301 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 423 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 794 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 590.00 | 41.00 | | 13 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 290.00 | 41.00 | | 20 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 290.00 | 41.00 | | 10 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 514.00 | 38 003.00 | | 100 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 683.00 | 4 648 828.00 | | 5 486 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 815.00 | 4 555 418.00 | | 5 210 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 867.00 | 93 409.00 | | 275 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | 225.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 510.00 | 17 037.00 | 32 298.00 | 149 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | 225.00 | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 285.00 | 17 037.00 | 32 073.00 | 148 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 943.00 | | 7 095.00 | 22 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 943.00 | | 7 095.00 | 22 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 969.00 | 53 840.00 | 169 129.00 | 222 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 549.00 | 1 005 549.00 | | 1 005 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 849.00 | 277 847.00 | | 277 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 525.00 | 969 525.00 | | 969 525.00 |
UX Autres créances clients | 905 759.00 | 905 759.00 | | 905 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 615.00 | | | 455 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 264.00 | 714 264.00 | | 714 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 322.00 | 1 626 322.00 | | 1 626 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 891.00 | 2 306 763.00 | 169 129.00 | 2 475 891.00 |