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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 035.00 | 87 716.00 | 59 320.00 | 147 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 521.00 | 101 202.00 | 59 320.00 | 160 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BT Marchandises | 645 291.00 | 48 958.00 | 596 333.00 | 645 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 515.00 | 30 636.00 | 432 879.00 | 463 515.00 |
BZ Autres créances | 443 864.00 | | 443 864.00 | 443 864.00 |
CF Disponibilités | 250 909.00 | | 250 909.00 | 250 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 054.00 | 79 594.00 | 1 736 460.00 | 1 816 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 575.00 | 180 796.00 | 1 795 780.00 | 1 976 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 265 743.00 | 283 282.00 | | 265 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 635.00 | 52 462.00 | | 73 635.00 |
DL TOTAL (I) | 427 378.00 | 423 743.00 | | 427 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 807.00 | 40 533.00 | | 32 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 748.00 | 795 826.00 | | 750 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 002.00 | 163 217.00 | | 166 002.00 |
EA Autres dettes | 348 845.00 | 339 942.00 | | 348 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 402.00 | 1 439 518.00 | | 1 368 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 780.00 | 1 863 261.00 | | 1 795 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 070.00 | | | 1 349 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 312.00 | | 3 701 312.00 | 3 701 312.00 |
FD Production vendue biens | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
FG Production vendue services | 71 552.00 | 3 905.00 | 75 456.00 | 71 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 234.00 | 3 905.00 | 3 808 138.00 | 3 804 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 697.00 | 11 806.00 | | 5 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 997.00 | 11 806.00 | | 9 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 6 125.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 6 415.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 995.00 | 5 391.00 | | 9 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | 20 552.00 | | 24 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 691.00 | 3 813 192.00 | | 3 826 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 056.00 | 3 760 730.00 | | 3 753 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 635.00 | 52 462.00 | | 73 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 134.00 | | 23 654.00 | 156 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 267.00 | 160 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 267.00 | 158 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 314.00 | | 23 654.00 | 154 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 468.00 | 22 001.00 | 19 267.00 | 98 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 648.00 | 22 001.00 | 19 267.00 | 96 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 748.00 | 750 748.00 | | 750 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 845.00 | 418 845.00 | | 418 845.00 |
UX Autres créances clients | 463 515.00 | | | 463 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 807.00 | 13 475.00 | 19 332.00 | 32 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VP Divers | 443 864.00 | | | 443 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 002.00 | 166 002.00 | | 166 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 137.00 | 909 137.00 | | 909 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 402.00 | 1 349 070.00 | 19 332.00 | 1 368 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |