| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 134.00 | 3 165.00 | 22 969.00 | 26 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 994.00 | 87 854.00 | 60 140.00 | 147 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 948.00 | 92 839.00 | 83 109.00 | 175 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 673 066.00 | 52 350.00 | 620 717.00 | 673 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 526.00 | 28 805.00 | 526 721.00 | 555 526.00 |
BZ Autres créances | 450 118.00 | | 450 118.00 | 450 118.00 |
CF Disponibilités | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 600.00 | 81 155.00 | 1 629 445.00 | 1 710 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 548.00 | 173 994.00 | 1 712 554.00 | 1 886 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 269 378.00 | 265 743.00 | | 269 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 868.00 | 73 635.00 | | 36 868.00 |
DL TOTAL (I) | 394 246.00 | 427 378.00 | | 394 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 418.00 | 32 807.00 | | 69 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 70 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 704.00 | 750 748.00 | | 638 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 385.00 | 166 002.00 | | 158 385.00 |
EA Autres dettes | 424 802.00 | 348 845.00 | | 424 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 308.00 | 1 368 402.00 | | 1 318 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 554.00 | 1 795 780.00 | | 1 712 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 454.00 | 1 349 070.00 | | 30 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 662 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 742 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 556.00 | 5 697.00 | | 8 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 4 300.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 356.00 | 9 997.00 | | 20 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 356.00 | 9 995.00 | | 20 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 24 302.00 | | 10 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 218.00 | 3 826 691.00 | | 3 781 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 350.00 | 3 753 056.00 | | 3 744 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 868.00 | 73 635.00 | | 36 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 521.00 | | 52 838.00 | 160 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 411.00 | 175 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 411.00 | 174 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 701.00 | | 52 838.00 | 158 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 202.00 | 29 049.00 | 37 411.00 | 101 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 382.00 | 29 049.00 | 37 411.00 | 99 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 704.00 | 638 704.00 | | 638 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 802.00 | 451 802.00 | | 451 802.00 |
UX Autres créances clients | 555 526.00 | 555 526.00 | | 555 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 947.00 | 24 492.00 | 30 454.00 | 54 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VP Divers | 450 118.00 | 450 118.00 | | 450 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 385.00 | 158 385.00 | | 158 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 835.00 | 1 007 835.00 | | 1 007 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 308.00 | 1 287 854.00 | 30 454.00 | 1 318 308.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |