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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 134.00 | 13 298.00 | 12 835.00 | 26 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 014.00 | 134 987.00 | 20 027.00 | 155 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 373.00 | 149 510.00 | 32 863.00 | 182 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BT Marchandises | 659 658.00 | 62 646.00 | 597 012.00 | 659 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 355.00 | 26 891.00 | 670 464.00 | 697 355.00 |
BZ Autres créances | 542 263.00 | | 542 263.00 | 542 263.00 |
CF Disponibilités | 954 546.00 | | 954 546.00 | 954 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 354.00 | 89 537.00 | 2 767 817.00 | 2 857 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 728.00 | 239 047.00 | 2 800 680.00 | 3 039 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 629.00 | 206 245.00 | | 152 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 409.00 | 46 384.00 | | 93 409.00 |
DL TOTAL (I) | 334 039.00 | 340 629.00 | | 334 039.00 |
DP Provisions pour risques | 22 942.00 | 5 525.00 | | 22 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 942.00 | 5 525.00 | | 22 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 800.00 | 30 454.00 | | 614 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 941.00 | 24 466.00 | | 17 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 085.00 | 747 831.00 | | 1 012 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 046.00 | 171 839.00 | | 221 046.00 |
EA Autres dettes | 577 825.00 | 393 647.00 | | 577 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 698.00 | 1 368 239.00 | | 2 443 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 680.00 | 1 714 394.00 | | 2 800 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 467 112.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 624 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 4 091.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 4 091.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 4 091.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 003.00 | 20 062.00 | | 38 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 828.00 | 3 867 744.00 | | 4 648 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 418.00 | 3 821 360.00 | | 4 555 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 409.00 | 46 384.00 | | 93 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 846.00 | | 6 528.00 | 175 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 621.00 | | 6 528.00 | 174 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 849.00 | 25 661.00 | | 123 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 624.00 | 25 661.00 | | 122 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 526.00 | 17 417.00 | | 5 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 526.00 | 17 417.00 | | 5 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 085.00 | 1 012 085.00 | | 1 012 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 046.00 | 221 046.00 | | 221 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 767.00 | 595 767.00 | | 595 767.00 |
UX Autres créances clients | 697 356.00 | 697 356.00 | | 697 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 800.00 | 604 590.00 | 10 210.00 | 614 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 264.00 | 542 264.00 | | 542 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 270.00 | 1 242 270.00 | | 1 242 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 698.00 | 2 433 488.00 | 10 210.00 | 2 443 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |