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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 386.00 | 289 410.00 | 54 975.00 | 344 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 043.00 | 331 929.00 | 33 113.00 | 365 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 650.00 | 651 560.00 | 88 089.00 | 739 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 165.00 | | 324 165.00 | 324 165.00 |
BZ Autres créances | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
CF Disponibilités | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 319.00 | | 549 319.00 | 549 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 969.00 | 651 560.00 | 637 408.00 | 1 288 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 240 476.00 | | | 240 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 271 370.00 | | | 271 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 645.00 | | | 212 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 038.00 | | | 366 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 408.00 | | | 637 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 461.00 | | | 327 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 528.00 | | 1 937 528.00 | 1 937 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 528.00 | | 1 937 528.00 | 1 937 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 779.00 | | | 1 945 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 424.00 | | | 1 948 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 314.00 | | | 732 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 094.00 | | | 702 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 736.00 | 41 824.00 | | 609 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 993.00 | 228.00 | | 29 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 744.00 | 41 597.00 | | 579 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 646.00 | 212 646.00 | | 212 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 077.00 | 379 077.00 | | 379 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 039.00 | 327 462.00 | | 366 039.00 |