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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 834.00 | 331 623.00 | 20 211.00 | 351 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 016.00 | 333 013.00 | 12 003.00 | 345 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 105.00 | 696 891.00 | 57 214.00 | 754 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 808.00 | 10 055.00 | 117 753.00 | 127 808.00 |
BZ Autres créances | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
CF Disponibilités | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 070.00 | 10 055.00 | 310 015.00 | 320 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 176.00 | 706 946.00 | 367 229.00 | 1 074 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 110 021.00 | 123 035.00 | | 110 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631.00 | -13 014.00 | | 15 631.00 |
DL TOTAL (I) | 159 191.00 | 143 560.00 | | 159 191.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 949.00 | 145 766.00 | | 149 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 292.00 | 80 464.00 | | 55 292.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 28 529.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 038.00 | 257 417.00 | | 208 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 229.00 | 400 977.00 | | 367 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 038.00 | 257 417.00 | | 208 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 010.00 | | 5 095.00 | 749 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 755.00 | | 5 095.00 | 691 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 321.00 | 10 570.00 | | 686 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 913.00 | 342.00 | | 31 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 408.00 | 10 228.00 | | 654 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 504.00 | 10 055.00 | 23 504.00 | 23 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 504.00 | 10 055.00 | 23 504.00 | 23 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 504.00 | 10 055.00 | 23 504.00 | 23 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 055.00 | 23 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 949.00 | 149 949.00 | | 149 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 726.00 | 112 726.00 | | 112 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VB T. V. A. | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 607.00 | 216 607.00 | | 216 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 038.00 | 208 038.00 | | 208 038.00 |