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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 255.00 | 30 555.00 | 1 700.00 | 32 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 187.00 | 312 354.00 | 33 833.00 | 346 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 378.00 | 326 775.00 | 19 603.00 | 346 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 820.00 | 669 684.00 | 55 136.00 | 724 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 604.00 | 30 956.00 | 257 648.00 | 288 604.00 |
BZ Autres créances | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
CF Disponibilités | 124 534.00 | | 124 534.00 | 124 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 362.00 | 30 956.00 | 476 406.00 | 507 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 181.00 | 700 640.00 | 531 542.00 | 1 232 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 251 022.00 | | | 251 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 071.00 | | | -55 071.00 |
DL TOTAL (I) | 229 489.00 | | | 229 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
EA Autres dettes | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 052.00 | | | 302 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 542.00 | | | 531 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 052.00 | | | 302 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 666.00 | | 13 015.00 | 737 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 862.00 | 724 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 862.00 | 692 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 220.00 | | 2 035.00 | 30 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 446.00 | | 10 980.00 | 707 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 945.00 | 14 600.00 | 25 862.00 | 680 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 220.00 | 335.00 | | 30 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 725.00 | 14 265.00 | 25 862.00 | 650 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 060.00 | 162 060.00 | | 162 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 251 456.00 | 251 456.00 | | 251 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
VB T. V. A. | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 346.00 | 309 199.00 | 37 147.00 | 346 346.00 |
VW T.V.A. | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 052.00 | 302 052.00 | | 302 052.00 |