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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 255.00 | 31 912.00 | 342.00 | 32 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 646.00 | 325 267.00 | 22 379.00 | 347 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 108.00 | 329 140.00 | 14 967.00 | 344 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 010.00 | 686 320.00 | 62 689.00 | 749 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 366.00 | 23 504.00 | 172 862.00 | 196 366.00 |
BZ Autres créances | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CF Disponibilités | 91 585.00 | | 91 585.00 | 91 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 791.00 | 23 504.00 | 338 287.00 | 361 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 801.00 | 709 825.00 | 400 976.00 | 1 110 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 123 035.00 | 195 951.00 | | 123 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 014.00 | -72 915.00 | | -13 014.00 |
DL TOTAL (I) | 143 560.00 | 156 574.00 | | 143 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 765.00 | 148 648.00 | | 145 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 464.00 | 85 048.00 | | 80 464.00 |
EA Autres dettes | 28 528.00 | 21 355.00 | | 28 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 416.00 | 262 713.00 | | 257 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 976.00 | 419 287.00 | | 400 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 416.00 | 262 713.00 | | 257 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 050.00 | | 1 460.00 | 753 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 499.00 | 749 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 499.00 | 691 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 795.00 | | 1 460.00 | 695 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 813.00 | 11 007.00 | 5 499.00 | 680 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 234.00 | 679.00 | | 31 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 580.00 | 10 328.00 | 5 499.00 | 649 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 238.00 | | 4 734.00 | 28 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 238.00 | | 4 734.00 | 28 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 238.00 | | 4 734.00 | 28 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 162.00 | 168 162.00 | | 168 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VB T. V. A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 317.00 | 253 317.00 | | 253 317.00 |
VW T.V.A. | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 417.00 | 257 417.00 | | 257 417.00 |