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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 255.00 | 31 234.00 | 1 021.00 | 32 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 187.00 | 318 744.00 | 27 443.00 | 346 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 608.00 | 330 836.00 | 18 772.00 | 349 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 050.00 | 680 813.00 | 72 236.00 | 753 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 569.00 | 28 238.00 | 175 331.00 | 203 569.00 |
BZ Autres créances | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
CF Disponibilités | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 289.00 | 28 238.00 | 347 051.00 | 375 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 338.00 | 709 051.00 | 419 287.00 | 1 128 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 195 951.00 | 251 022.00 | | 195 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 915.00 | -55 071.00 | | -72 915.00 |
DL TOTAL (I) | 156 574.00 | 229 489.00 | | 156 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 9 699.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 648.00 | 162 060.00 | | 148 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 048.00 | 109 678.00 | | 85 048.00 |
EA Autres dettes | 21 355.00 | 16 605.00 | | 21 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 886.00 | 1 352.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 713.00 | 302 052.00 | | 262 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 287.00 | 531 542.00 | | 419 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 713.00 | 302 052.00 | | 262 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 820.00 | | 28 230.00 | 724 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 565.00 | | 3 230.00 | 692 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 684.00 | 11 130.00 | | 669 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 555.00 | 678.00 | | 30 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 128.00 | 10 451.00 | | 639 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 956.00 | | 2 719.00 | 30 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 956.00 | | 2 719.00 | 30 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 956.00 | | 2 719.00 | 30 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 648.00 | 148 648.00 | | 148 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 684.00 | 169 684.00 | | 169 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
VB T. V. A. | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 284.00 | 246 399.00 | 58 885.00 | 305 284.00 |
VW T.V.A. | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 713.00 | 262 713.00 | | 262 713.00 |