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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 985.00 | 24 439.00 | 6 546.00 | 30 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 060.00 | 24 316.00 | 1 744.00 | 26 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 594.00 | 48 755.00 | 31 838.00 | 80 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 598.00 | 4 128.00 | 133 470.00 | 137 598.00 |
BN En cours de production de biens | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 316.00 | | 447 316.00 | 447 316.00 |
BZ Autres créances | 192 913.00 | | 192 913.00 | 192 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 656.00 | 4 128.00 | 822 528.00 | 826 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 250.00 | 52 883.00 | 854 366.00 | 907 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
DH Report à nouveau | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355.00 | 58 140.00 | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 130 194.00 | 184 979.00 | | 130 194.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 41 952.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 41 952.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 763.00 | 134 941.00 | | 240 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 473.00 | 319 749.00 | | 203 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 311.00 | 250 739.00 | | 256 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 172.00 | 705 428.00 | | 704 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 366.00 | 932 360.00 | | 854 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
FG Production vendue services | 2 921 990.00 | | 2 921 990.00 | 2 921 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 748.00 | | 2 928 748.00 | 2 928 748.00 |
FM Production stockée | | | 18 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 11 197.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 11 850.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -7 683.00 | | -31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 756.00 | 88 054.00 | | 68 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 850.00 | 2 787 786.00 | | 2 992 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 495.00 | 2 729 646.00 | | 2 989 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 355.00 | 58 140.00 | | 3 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 128.00 | | |