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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 417.00 | 24 394.00 | 14 023.00 | 38 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 060.00 | 25 190.00 | 870.00 | 26 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 026.00 | 49 584.00 | 38 441.00 | 88 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 960.00 | 2 399.00 | 77 561.00 | 79 960.00 |
BN En cours de production de biens | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 385.00 | | 557 385.00 | 557 385.00 |
BZ Autres créances | 246 775.00 | | 246 775.00 | 246 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 913.00 | 2 399.00 | 1 001 514.00 | 1 003 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 938.00 | 51 983.00 | 1 039 955.00 | 1 091 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
DH Report à nouveau | 25 060.00 | 24 193.00 | | 25 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 511.00 | 88 867.00 | | -19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 108 251.00 | 215 762.00 | | 108 251.00 |
DP Provisions pour risques | 3 490.00 | 20 000.00 | | 3 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 490.00 | 20 000.00 | | 3 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 685.00 | 30 194.00 | | 57 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 237.00 | 36 072.00 | | 266 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 978.00 | 286 667.00 | | 396 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 617.00 | 218 354.00 | | 206 617.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 59 266.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 215.00 | 630 552.00 | | 928 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 955.00 | 866 314.00 | | 1 039 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FG Production vendue services | 3 067 962.00 | | 3 067 962.00 | 3 067 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 535.00 | | 3 068 535.00 | 3 068 535.00 |
FM Production stockée | | | 5 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 604.00 | 17 819.00 | | 30 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 604.00 | 17 819.00 | | 30 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 604.00 | 17 706.00 | | 30 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 816.00 | 62 492.00 | | 72 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 662.00 | 3 149 131.00 | | 3 192 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 173.00 | 3 060 264.00 | | 3 212 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 511.00 | 88 867.00 | | -19 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 611.00 | | 9 905.00 | 82 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 88 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 64 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 062.00 | | 9 905.00 | 59 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 521.00 | 2 553.00 | 4 490.00 | 51 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 521.00 | 2 553.00 | 4 490.00 | 51 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 490.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 773.00 | 2 399.00 | 1 773.00 | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 2 399.00 | 1 773.00 | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 773.00 | 5 889.00 | 21 773.00 | 21 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 889.00 | 21 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 978.00 | 396 978.00 | | 396 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
UX Autres créances clients | 557 385.00 | 557 385.00 | | 557 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VB T. V. A. | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VC Groupe et associés | 162 780.00 | 162 780.00 | | 162 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VI Groupe et associés | 266 237.00 | 266 237.00 | | 266 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 611.00 | 833 611.00 | | 833 611.00 |
VW T.V.A. | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 215.00 | 928 215.00 | | 928 215.00 |