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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 305.00 | 65 809.00 | 10 495.00 | 76 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 853.00 | 65 809.00 | 34 044.00 | 99 853.00 |
BN En cours de production de biens | 202 871.00 | 3 452.00 | 199 419.00 | 202 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 344.00 | | 464 344.00 | 464 344.00 |
BZ Autres créances | 162 765.00 | | 162 765.00 | 162 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 240.00 | 3 452.00 | 826 788.00 | 830 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 093.00 | 69 261.00 | 860 832.00 | 930 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
DH Report à nouveau | -90 358.00 | -18 658.00 | | -90 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 095.00 | -71 699.00 | | -41 095.00 |
DL TOTAL (I) | -28 751.00 | 12 343.00 | | -28 751.00 |
DP Provisions pour risques | 43 166.00 | 9 426.00 | | 43 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 166.00 | 9 426.00 | | 43 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 481.00 | 301 195.00 | | 228 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 986.00 | 317 437.00 | | 339 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 279.00 | 233 124.00 | | 259 279.00 |
EA Autres dettes | 18 671.00 | 1 886.00 | | 18 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 417.00 | 853 642.00 | | 846 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 832.00 | 875 411.00 | | 860 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 730 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 730 980.00 | |
FM Production stockée | | | 36 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -612 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -751 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 273 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | -59 189.00 | |
GE Autres charges | | | -297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 716 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 776.00 | -450.00 | | -99 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -73 252.00 | -77 923.00 | | -73 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 041.00 | 3 157 427.00 | | 2 849 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 789 905.00 | -3 228 677.00 | | -2 789 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 095.00 | -71 699.00 | | -41 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 964.00 | 5 846.00 | | 59 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 964.00 | 5 846.00 | | 59 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 426.00 | 43 166.00 | -9 426.00 | 9 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 426.00 | 43 166.00 | -9 426.00 | 9 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 426.00 | 43 166.00 | -9 426.00 | 9 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 426.00 | 43 166.00 | -9 426.00 | 9 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 481.00 | 228 481.00 | | 228 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 986.00 | 339 986.00 | | 339 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 515.00 | 199 515.00 | | 199 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 253.00 | 372.00 | 23 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 344.00 | 464 344.00 | | 464 344.00 |
VB T. V. A. | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VC Groupe et associés | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 413.00 | 635 041.00 | 372.00 | 635 413.00 |
VW T.V.A. | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 417.00 | 846 417.00 | | 846 417.00 |