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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 513.00 | 28 106.00 | 13 407.00 | 41 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 928.00 | 26 248.00 | 2 679.00 | 28 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 755.00 | 54 354.00 | 41 401.00 | 95 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 979.00 | 2 879.00 | 93 100.00 | 95 979.00 |
BN En cours de production de biens | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 240.00 | | 555 240.00 | 555 240.00 |
BZ Autres créances | 220 882.00 | | 220 882.00 | 220 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 228.00 | 2 879.00 | 992 348.00 | 995 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 983.00 | 57 233.00 | 1 033 749.00 | 1 090 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
DH Report à nouveau | 5 549.00 | 25 060.00 | | 5 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 208.00 | -19 511.00 | | -24 208.00 |
DL TOTAL (I) | 84 043.00 | 108 251.00 | | 84 043.00 |
DP Provisions pour risques | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 504.00 | 266 237.00 | | 364 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 297.00 | 396 978.00 | | 319 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 344.00 | 206 617.00 | | 247 344.00 |
EA Autres dettes | 15 073.00 | 698.00 | | 15 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 217.00 | 928 215.00 | | 946 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 750.00 | 1 039 955.00 | | 1 033 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 217.00 | 928 215.00 | | 946 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
FG Production vendue services | 798 783.00 | 2 387 332.00 | 3 186 115.00 | 798 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 114.00 | 2 387 332.00 | 3 198 446.00 | 811 114.00 |
FM Production stockée | | | 23 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 162.00 | 65 492.00 | | 23 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 604.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 634.00 | 72 816.00 | | 62 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 718.00 | 3 192 662.00 | | 3 252 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 926.00 | 3 212 173.00 | | 3 276 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 208.00 | -19 511.00 | | -24 208.00 |