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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 755.00 | 59 964.00 | 14 791.00 | 74 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 303.00 | 59 964.00 | 38 339.00 | 98 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 180 427.00 | 3 026.00 | 177 401.00 | 180 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 875.00 | | 475 875.00 | 475 875.00 |
BZ Autres créances | 182 317.00 | | 182 317.00 | 182 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 838 620.00 | 3 026.00 | 835 593.00 | 838 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 401.00 | 62 990.00 | 875 411.00 | 938 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
DH Report à nouveau | -18 658.00 | 5 549.00 | | -18 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 699.00 | -24 208.00 | | -71 699.00 |
DL TOTAL (I) | 12 343.00 | 84 043.00 | | 12 343.00 |
DP Provisions pour risques | 9 426.00 | 3 490.00 | | 9 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 426.00 | 3 490.00 | | 9 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 195.00 | 364 504.00 | | 301 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 437.00 | 319 297.00 | | 317 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 124.00 | 247 344.00 | | 233 124.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 15 073.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 642.00 | 946 217.00 | | 853 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 411.00 | 1 033 750.00 | | 875 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 946 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 153 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 153 468.00 | |
FM Production stockée | | | -42 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 923.00 | 62 634.00 | | 77 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 427.00 | 3 251 752.00 | | 3 157 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 126.00 | 3 275 960.00 | | 3 229 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 699.00 | -24 208.00 | | -71 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 355.00 | 5 609.00 | | 54 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 355.00 | 5 609.00 | | 54 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 490.00 | 9 426.00 | 3 490.00 | 3 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 879.00 | 8 734.00 | 8 587.00 | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879.00 | 8 734.00 | 8 587.00 | 2 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369.00 | 18 160.00 | 12 077.00 | 6 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 160.00 | 12 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 195.00 | 301 195.00 | | 301 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 437.00 | 317 437.00 | | 317 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 394.00 | 195 394.00 | | 195 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 875.00 | 475 875.00 | | 475 875.00 |
VB T. V. A. | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VC Groupe et associés | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 496.00 | 658 192.00 | 8 304.00 | 666 496.00 |
VW T.V.A. | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 642.00 | 853 642.00 | | 853 642.00 |