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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 971.00 | 188 971.00 | | 188 971.00 |
AP Constructions | 2 469.00 | 2 470.00 | | 2 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 696.00 | 122 292.00 | 405.00 | 122 696.00 |
BF Prêts | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 770.00 | 326 159.00 | 82 611.00 | 408 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
BZ Autres créances | 396 744.00 | | 396 744.00 | 396 744.00 |
CF Disponibilités | 281 862.00 | | 281 862.00 | 281 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 827.00 | | 709 827.00 | 709 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 597.00 | 326 159.00 | 792 439.00 | 1 118 597.00 |
CU Autres participations | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 888.00 | 2 002.00 | | 1 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 421.00 | 262 366.00 | | 266 421.00 |
DL TOTAL (I) | 310 769.00 | 306 828.00 | | 310 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 33.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 459.00 | 122 405.00 | | 128 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 554.00 | 485 566.00 | | 311 554.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 13 084.00 | | 3 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 669.00 | 666 625.00 | | 481 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 439.00 | 973 453.00 | | 792 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 347.00 | | 2 468 347.00 | 2 468 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 347.00 | | 2 468 347.00 | 2 468 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 15 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 067.00 | 101 537.00 | | 104 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 311.00 | 2 297 187.00 | | 2 491 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 890.00 | 2 034 822.00 | | 2 224 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 421.00 | 262 366.00 | | 266 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 501.00 | | 5 469.00 | 404 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 94 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 408 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 986.00 | | 5 469.00 | 89 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 980.00 | 130.00 | | 313 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 009.00 | 130.00 | | 125 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 480.00 | | | 120 480.00 |
6T Sur comptes clients | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 149.00 | | 7 101.00 | 19 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 149.00 | | 7 101.00 | 19 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 459.00 | 128 459.00 | | 128 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 750.00 | 125 750.00 | | 125 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UP Prêts | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VC Groupe et associés | 344 956.00 | | | 344 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 172.00 | 427 965.00 | 82 206.00 | 510 172.00 |
VW T.V.A. | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 669.00 | 481 669.00 | | 481 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |