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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 971.00 | 188 971.00 | | 188 971.00 |
AP Constructions | 2 469.00 | 2 470.00 | | 2 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 309.00 | 122 774.00 | 535.00 | 123 309.00 |
BF Prêts | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 640.00 | 326 641.00 | 96 000.00 | 422 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BZ Autres créances | 880 373.00 | 44 721.00 | 835 652.00 | 880 373.00 |
CF Disponibilités | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 810.00 | 44 721.00 | 922 089.00 | 966 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 450.00 | 371 362.00 | 1 018 088.00 | 1 389 450.00 |
CU Autres participations | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 247.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 215.00 | 241 664.00 | | 212 215.00 |
DL TOTAL (I) | 254 757.00 | 284 371.00 | | 254 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 594.00 | | | 154 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 168.00 | 149 543.00 | | 193 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 761.00 | 362 215.00 | | 346 761.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 2 755.00 | | 2 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 269.00 | 3 080.00 | | 28 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 332.00 | 555 238.00 | | 763 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 088.00 | 839 609.00 | | 1 018 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 231.00 | | 2 333 231.00 | 2 333 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 231.00 | | 2 333 231.00 | 2 333 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 080.00 | 72 065.00 | | 84 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 421.00 | 2 424 124.00 | | 2 340 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 206.00 | 2 182 461.00 | | 2 128 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 215.00 | 241 664.00 | | 212 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 672.00 | | 4 968.00 | 417 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 544.00 | | 612.00 | 125 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 157.00 | | 4 356.00 | 103 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 371.00 | 222.00 | | 314 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 399.00 | 222.00 | | 125 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 168.00 | 193 168.00 | | 193 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
UP Prêts | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VC Groupe et associés | 641 202.00 | 641 202.00 | | 641 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 594.00 | 154 594.00 | | 154 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 266.00 | 89 266.00 | | 89 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 948.00 | 194 948.00 | | 194 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 094.00 | 899 630.00 | 95 464.00 | 995 094.00 |
VW T.V.A. | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 332.00 | 763 332.00 | | 763 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 32.00 | | 27.00 |