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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 971.00 | 188 971.00 | | 188 971.00 |
AP Constructions | 2 469.00 | 2 470.00 | | 2 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 346.00 | 123 110.00 | 1 237.00 | 124 346.00 |
BF Prêts | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 678.00 | 326 977.00 | 96 701.00 | 423 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BZ Autres créances | 345 846.00 | 54 721.00 | 291 125.00 | 345 846.00 |
CF Disponibilités | 375 105.00 | | 375 105.00 | 375 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 063.00 | 54 721.00 | 740 342.00 | 795 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 740.00 | 381 698.00 | 837 043.00 | 1 218 740.00 |
CU Autres participations | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 82.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 745.00 | 212 215.00 | | 138 745.00 |
DL TOTAL (I) | 181 395.00 | 254 757.00 | | 181 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 154 594.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 693.00 | 193 168.00 | | 159 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 997.00 | 346 761.00 | | 456 997.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 2 895.00 | | 1 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 648.00 | 763 332.00 | | 655 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 043.00 | 1 018 088.00 | | 837 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 422.00 | | 1 922 422.00 | 1 922 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 422.00 | | 1 922 422.00 | 1 922 422.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 206.00 | 84 080.00 | | 56 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 730.00 | 2 340 421.00 | | 1 925 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 985.00 | 2 128 206.00 | | 1 786 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 745.00 | 212 215.00 | | 138 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 640.00 | | 1 037.00 | 422 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 156.00 | | 1 037.00 | 126 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 592.00 | 336.00 | | 314 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 621.00 | 336.00 | | 125 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 721.00 | 10 000.00 | | 44 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 769.00 | 10 000.00 | | 56 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 769.00 | 10 000.00 | | 56 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 693.00 | 159 693.00 | | 159 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 484.00 | 235 484.00 | | 235 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UP Prêts | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VC Groupe et associés | 314 392.00 | 314 392.00 | | 314 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VW T.V.A. | 95 830.00 | 95 830.00 | | 95 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 647.00 | 655 647.00 | | 655 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |