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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 971.00 | 188 971.00 | | 188 971.00 |
AP Constructions | 2 469.00 | 2 470.00 | | 2 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 696.00 | 122 552.00 | 145.00 | 122 696.00 |
BF Prêts | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 672.00 | 326 419.00 | 91 253.00 | 417 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BZ Autres créances | 558 859.00 | 44 721.00 | 514 138.00 | 558 859.00 |
CF Disponibilités | 212 988.00 | | 212 988.00 | 212 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 077.00 | 44 721.00 | 748 356.00 | 793 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 749.00 | 371 140.00 | 839 609.00 | 1 210 749.00 |
CU Autres participations | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 39.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 664.00 | 312 868.00 | | 241 664.00 |
DL TOTAL (I) | 284 371.00 | 355 367.00 | | 284 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 543.00 | 166 427.00 | | 149 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 215.00 | 374 980.00 | | 362 215.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | 2 492.00 | | 2 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 238.00 | 706 499.00 | | 555 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 609.00 | 1 061 866.00 | | 839 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 749.00 | | 2 416 749.00 | 2 416 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 749.00 | | 2 416 749.00 | 2 416 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 065.00 | 122 597.00 | | 72 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 124.00 | 2 454 508.00 | | 2 424 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 461.00 | 2 141 640.00 | | 2 182 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 664.00 | 312 868.00 | | 241 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 224.00 | | 4 448.00 | 413 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 709.00 | | 4 448.00 | 98 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 048.00 | 44 721.00 | | 12 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 048.00 | 44 721.00 | | 12 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 543.00 | 149 543.00 | | 149 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 741.00 | 121 741.00 | | 121 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UP Prêts | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VC Groupe et associés | 498 202.00 | 498 202.00 | | 498 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 198.00 | 580 089.00 | 91 108.00 | 671 198.00 |
VW T.V.A. | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 238.00 | 555 238.00 | | 555 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |