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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 971.00 | 188 971.00 | | 188 971.00 |
AP Constructions | 2 469.00 | 2 470.00 | | 2 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 696.00 | 122 422.00 | 275.00 | 122 696.00 |
BF Prêts | 83 353.00 | | 83 353.00 | 83 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 224.00 | 326 289.00 | 86 935.00 | 413 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
BZ Autres créances | 670 873.00 | | 670 873.00 | 670 873.00 |
CF Disponibilités | 264 393.00 | | 264 393.00 | 264 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 931.00 | | 974 931.00 | 974 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 155.00 | 326 289.00 | 1 061 866.00 | 1 388 155.00 |
CU Autres participations | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 1 888.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 868.00 | 266 421.00 | | 312 868.00 |
DL TOTAL (I) | 355 367.00 | 310 769.00 | | 355 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 956.00 | 12.00 | | 124 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 427.00 | 128 459.00 | | 166 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 980.00 | 311 554.00 | | 374 980.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 3 999.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 499.00 | 481 669.00 | | 706 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 866.00 | 792 439.00 | | 1 061 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 347.00 | | 2 439 094.00 | 2 468 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 347.00 | | 2 439 094.00 | 2 468 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 597.00 | 104 067.00 | | 122 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 508.00 | 2 491 311.00 | | 2 454 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 640.00 | 2 224 890.00 | | 2 141 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 868.00 | 266 421.00 | | 312 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 770.00 | | 4 454.00 | 408 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 255.00 | | 4 454.00 | 94 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 110.00 | 130.00 | | 314 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 139.00 | 130.00 | | 125 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 427.00 | 166 427.00 | | 166 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UP Prêts | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
VC Groupe et associés | 493 227.00 | | | 493 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 003.00 | | | 148 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 199.00 | 710 539.00 | 86 660.00 | 797 199.00 |
VW T.V.A. | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 499.00 | 706 499.00 | | 706 499.00 |