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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544.00 | 6 127.00 | 5 417.00 | 11 544.00 |
AH Fonds commercial | 140 997.00 | | 140 997.00 | 140 997.00 |
AP Constructions | 41 363.00 | 24 242.00 | 17 121.00 | 41 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 203.00 | 776 838.00 | 148 365.00 | 925 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 588.00 | 434 045.00 | 156 543.00 | 590 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 059.00 | 1 241 252.00 | 483 807.00 | 1 725 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BT Marchandises | 692 740.00 | 17 941.00 | 674 798.00 | 692 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 998.00 | 442.00 | 106 556.00 | 106 998.00 |
BZ Autres créances | 177 574.00 | | 177 574.00 | 177 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
CF Disponibilités | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 471.00 | 18 383.00 | 1 107 088.00 | 1 125 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 530.00 | 1 259 635.00 | 1 590 895.00 | 2 850 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 10 547.00 | | 14 600.00 |
DH Report à nouveau | 102 082.00 | 27 791.00 | | 102 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 508.00 | 78 344.00 | | 105 508.00 |
DL TOTAL (I) | 368 190.00 | 262 682.00 | | 368 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 227.00 | 371 783.00 | | 332 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 356.00 | 24 510.00 | | 27 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 347.00 | 611 451.00 | | 594 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 624.00 | 258 044.00 | | 263 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | 964.00 | | 2 443.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 2 760.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 705.00 | 1 269 513.00 | | 1 222 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 895.00 | 1 532 195.00 | | 1 590 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 056 007.00 | | 8 056 007.00 | 8 056 007.00 |
FD Production vendue biens | 728 785.00 | | 728 785.00 | 728 785.00 |
FG Production vendue services | 265 018.00 | | 265 018.00 | 265 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 809.00 | | 9 049 809.00 | 9 049 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 101 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 542 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 989 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154.00 | 1 436.00 | | 4 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 154.00 | 1 436.00 | | 4 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669.00 | 7 854.00 | | 8 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 669.00 | 7 854.00 | | 8 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 515.00 | -6 418.00 | | -4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 014.00 | -16 421.00 | | -12 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 107 272.00 | 9 000 260.00 | | 9 107 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 764.00 | 8 921 916.00 | | 9 001 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 508.00 | 78 344.00 | | 105 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 004.00 | | 116 056.00 | 1 609 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 040.00 | | 500.00 | 152 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 165.00 | | 110 989.00 | 1 446 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798.00 | | 4 567.00 | 10 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 208.00 | 100 043.00 | | 1 141 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 84.00 | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 165.00 | 99 960.00 | | 1 135 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 350.00 | 17 941.00 | 16 350.00 | 16 350.00 |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | 442.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 306.00 | 18 383.00 | 18 306.00 | 18 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 306.00 | 18 383.00 | 18 306.00 | 18 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 383.00 | 18 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 347.00 | 594 347.00 | | 594 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 349.00 | 124 349.00 | | 124 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
UX Autres créances clients | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 430.00 | 99 093.00 | 166 005.00 | 285 430.00 |
VI Groupe et associés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 289.00 | | | 135 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 393.00 | 301 028.00 | 15 365.00 | 316 393.00 |
VW T.V.A. | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 705.00 | 1 036 368.00 | 166 005.00 | 1 222 705.00 |