| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544.00 | 6 543.00 | 5 000.00 | 11 544.00 |
AH Fonds commercial | 140 997.00 | | 140 997.00 | 140 997.00 |
AP Constructions | 43 363.00 | 35 858.00 | 7 505.00 | 43 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 026.00 | 1 266 263.00 | 511 762.00 | 1 778 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 560.00 | 664 695.00 | 534 865.00 | 1 199 560.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 266.00 | 1 973 360.00 | 1 210 907.00 | 3 184 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BT Marchandises | 657 313.00 | | 657 313.00 | 657 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 800.00 | 2 397.00 | 116 403.00 | 118 800.00 |
BZ Autres créances | 219 519.00 | | 219 519.00 | 219 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 112.00 | | 371 112.00 | 371 112.00 |
CF Disponibilités | 242 815.00 | | 242 815.00 | 242 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 356.00 | 2 397.00 | 1 641 959.00 | 1 644 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 623.00 | 1 975 757.00 | 2 852 866.00 | 4 828 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 778 265.00 | 623 753.00 | | 778 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 990.00 | 154 512.00 | | 103 990.00 |
DK Provisions réglementées | 589.00 | 392.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 975 636.00 | 871 449.00 | | 975 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 499.00 | 1 374 700.00 | | 1 190 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 45 000.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 466.00 | 442 395.00 | | 375 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 388.00 | 345 091.00 | | 302 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 066.00 | 3 780.00 | | 1 066.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | 3 153.00 | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 230.00 | 2 214 119.00 | | 1 877 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 866.00 | 3 085 568.00 | | 2 852 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 136 002.00 | | 9 136 002.00 | 9 136 002.00 |
FD Production vendue biens | 2 263 277.00 | | 2 263 277.00 | 2 263 277.00 |
FG Production vendue services | 273 565.00 | | 273 565.00 | 273 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 672 845.00 | | 11 672 845.00 | 11 672 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 710 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 228 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 557 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 317.00 | 16 165.00 | | 17 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | 87 652.00 | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 617.00 | 103 817.00 | | 41 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 923.00 | 5 768.00 | | 49 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 149.00 | 198.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 072.00 | 5 965.00 | | 52 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 455.00 | 97 851.00 | | -10 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 628.00 | 52 300.00 | | 39 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 773 366.00 | 11 388 871.00 | | 11 773 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 669 375.00 | 11 234 359.00 | | 11 669 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 990.00 | 154 512.00 | | 103 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 067.00 | | 37 569.00 | 3 154 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 149.00 | 3 220.00 | 3 184 266.00 | 4 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | 3 220.00 | 3 020 948.00 | 4 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 757.00 | | 37 560.00 | 2 990 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 769.00 | | 9.00 | 10 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 116.00 | 238 464.00 | 3 220.00 | 1 738 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 573.00 | 238 464.00 | 3 220.00 | 1 731 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392.00 | 198.00 | | 392.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | 2 594.00 | | 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 466.00 | 375 466.00 | | 375 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 443.00 | 109 443.00 | | 109 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
UX Autres créances clients | 115 487.00 | 115 487.00 | | 115 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 499.00 | 180 518.00 | 722 073.00 | 1 185 499.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 155.00 | | | 184 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 086.00 | 184 086.00 | | 184 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 729.00 | 370 951.00 | 10 778.00 | 381 729.00 |
VW T.V.A. | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 230.00 | 872 249.00 | 722 073.00 | 1 877 230.00 |