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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544.00 | 6 294.00 | 5 250.00 | 11 544.00 |
AH Fonds commercial | 140 997.00 | | 140 997.00 | 140 997.00 |
AP Constructions | 41 363.00 | 27 244.00 | 14 119.00 | 41 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 283.00 | 824 114.00 | 109 169.00 | 933 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 170.00 | 468 376.00 | 126 794.00 | 595 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 248.00 | 1 326 027.00 | 407 221.00 | 1 733 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BT Marchandises | 751 438.00 | 11 934.00 | 739 504.00 | 751 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 595.00 | | 87 595.00 | 87 595.00 |
BZ Autres créances | 167 554.00 | | 167 554.00 | 167 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CF Disponibilités | 172 422.00 | | 172 422.00 | 172 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 452.00 | 11 934.00 | 1 251 518.00 | 1 263 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 700.00 | 1 337 961.00 | 1 658 739.00 | 2 996 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
DH Report à nouveau | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
DL TOTAL (I) | 458 841.00 | | | 458 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 162.00 | | | 191 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 072.00 | | | 724 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 745.00 | | | 250 745.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 898.00 | | | 1 199 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 739.00 | | | 1 658 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 646.00 | | | 1 121 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 144 418.00 | | 8 144 418.00 | 8 144 418.00 |
FD Production vendue biens | 714 628.00 | | 714 628.00 | 714 628.00 |
FG Production vendue services | 260 684.00 | | 260 684.00 | 260 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 119 730.00 | | 9 119 730.00 | 9 119 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 153 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 749 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 070 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 279.00 | | | -16 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 162 858.00 | | | 9 162 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 072 207.00 | | | 9 072 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 059.00 | | 12 689.00 | 1 725 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 10 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 733 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 154.00 | | 12 662.00 | 1 557 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 365.00 | | 27.00 | 15 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 252.00 | 84 776.00 | | 1 241 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 167.00 | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 125.00 | 84 609.00 | | 1 235 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 941.00 | 11 934.00 | 17 941.00 | 17 941.00 |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 383.00 | 11 934.00 | 18 383.00 | 18 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 383.00 | 11 934.00 | 18 383.00 | 18 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 934.00 | 18 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 072.00 | 724 072.00 | | 724 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 294.00 | 113 294.00 | | 113 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
UX Autres créances clients | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 523.00 | 107 272.00 | 71 408.00 | 185 523.00 |
VI Groupe et associés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 695.00 | | | 173 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 334.00 | 272 442.00 | 10 892.00 | 283 334.00 |
VW T.V.A. | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 898.00 | 1 121 646.00 | 71 408.00 | 1 199 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
ST Autres comptes | 367 742.00 | | | 367 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 845.00 | | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 057 822.00 | | | 1 057 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989 839.00 | | | 989 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 968.00 | | | 569 968.00 |