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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544.00 | 6 460.00 | 5 083.00 | 11 544.00 |
AH Fonds commercial | 140 997.00 | | 140 997.00 | 140 997.00 |
AP Constructions | 41 363.00 | 30 246.00 | 11 117.00 | 41 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 713.00 | 866 187.00 | 75 526.00 | 941 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 952.00 | 500 696.00 | 104 256.00 | 604 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 567.00 | 1 403 590.00 | 347 977.00 | 1 751 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BT Marchandises | 776 436.00 | 20 806.00 | 755 630.00 | 776 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 743.00 | 297.00 | 87 446.00 | 87 743.00 |
BZ Autres créances | 176 687.00 | | 176 687.00 | 176 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 716.00 | | 92 716.00 | 92 716.00 |
CF Disponibilités | 81 461.00 | | 81 461.00 | 81 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 640.00 | 21 103.00 | 1 229 537.00 | 1 250 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 207.00 | 1 424 693.00 | 1 577 514.00 | 3 002 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 196 159.00 | | | 196 159.00 |
DH Report à nouveau | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 664.00 | | | 141 664.00 |
DL TOTAL (I) | 600 505.00 | | | 600 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 319.00 | | | 585 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 104.00 | | | 269 104.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 009.00 | | | 977 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 514.00 | | | 1 577 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 472.00 | | | 930 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 248.00 | | 21 445.00 | 1 733 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 126.00 | 1 751 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 126.00 | 1 588 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 816.00 | | 21 338.00 | 1 569 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 892.00 | | 107.00 | 10 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 027.00 | 80 687.00 | 3 126.00 | 1 326 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | 167.00 | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 734.00 | 80 521.00 | 3 126.00 | 1 319 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 934.00 | 20 806.00 | 11 934.00 | 11 934.00 |
6T Sur comptes clients | | 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 934.00 | 21 103.00 | 11 934.00 | 11 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 934.00 | 21 103.00 | 11 934.00 | 11 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 103.00 | 11 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 719.00 | 584 719.00 | | 584 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 849.00 | 122 849.00 | | 122 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
UX Autres créances clients | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735.00 | | | 735.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 451.00 | 34 917.00 | 46 534.00 | 81 451.00 |
VI Groupe et associés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 439.00 | 268 440.00 | 10 999.00 | 279 439.00 |
VW T.V.A. | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 683.00 | 928 150.00 | 46 534.00 | 974 683.00 |