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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 544.00 | 6 543.00 | 5 001.00 | 11 544.00 |
AH Fonds commercial | 140 997.00 | | 140 997.00 | 140 997.00 |
AP Constructions | 41 363.00 | 33 247.00 | 8 116.00 | 41 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 808.00 | 897 240.00 | 514 568.00 | 1 411 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 393.00 | 410 098.00 | 225 295.00 | 635 393.00 |
AX Avances et acomptes | 916 070.00 | | 916 070.00 | 916 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 320.00 | 1 347 128.00 | 1 821 191.00 | 3 168 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BT Marchandises | 767 948.00 | 16 149.00 | 751 799.00 | 767 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 701.00 | | 152 701.00 | 152 701.00 |
BZ Autres créances | 361 760.00 | | 361 760.00 | 361 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 267.00 | | 526 267.00 | 526 267.00 |
CF Disponibilités | 106 667.00 | | 106 667.00 | 106 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 288.00 | 16 149.00 | 1 935 139.00 | 1 951 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 608.00 | 1 363 278.00 | 3 756 330.00 | 5 119 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 439 905.00 | 196 159.00 | | 439 905.00 |
DH Report à nouveau | | 102 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 895.00 | 141 664.00 | | 130 895.00 |
DL TOTAL (I) | 731 400.00 | 600 505.00 | | 731 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 105.00 | 87 062.00 | | 1 745 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 381.00 | 33 428.00 | | 36 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 975.00 | 585 319.00 | | 598 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 787.00 | 269 104.00 | | 300 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 025.00 | | | 340 025.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 2 095.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 930.00 | 977 009.00 | | 3 024 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 330.00 | 1 577 514.00 | | 3 756 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 567.00 | | 1 584 726.00 | 1 751 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 973.00 | 3 168 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 973.00 | 3 004 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 028.00 | | 1 584 579.00 | 1 588 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | | 147.00 | 10 999.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 916 070.00 | | | 916 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 590.00 | 74 713.00 | 131 174.00 | 1 403 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | 83.00 | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 129.00 | 74 630.00 | 131 174.00 | 1 397 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 806.00 | 16 149.00 | 20 806.00 | 20 806.00 |
6T Sur comptes clients | 297.00 | -297.00 | | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 103.00 | 15 852.00 | 20 806.00 | 21 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 103.00 | 15 852.00 | 20 806.00 | 21 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 852.00 | 20 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 975.00 | 598 975.00 | | 598 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 688.00 | 101 688.00 | | 101 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 089.00 | 128 089.00 | | 128 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 025.00 | 340 025.00 | | 340 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 152 550.00 | 152 550.00 | | 152 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 052.00 | 98 469.00 | 721 814.00 | 1 649 052.00 |
VI Groupe et associés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 798.00 | 189 798.00 | | 189 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 706.00 | 531 559.00 | 11 146.00 | 542 706.00 |
VW T.V.A. | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 930.00 | 1 474 348.00 | 721 814.00 | 3 024 930.00 |