| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 799.00 | 38 384.00 | 1 415.00 | 39 799.00 |
AH Fonds commercial | 680 531.00 | | 680 531.00 | 680 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
AP Constructions | 1 256 761.00 | 1 001 093.00 | 255 668.00 | 1 256 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623 830.00 | 3 252 097.00 | 371 733.00 | 3 623 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 250.00 | 433 391.00 | 34 859.00 | 468 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 005.00 | 4 724 965.00 | 1 884 039.00 | 6 609 005.00 |
BT Marchandises | 3 402 220.00 | | 3 402 220.00 | 3 402 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 716.00 | 7 355.00 | 260 362.00 | 267 716.00 |
BZ Autres créances | 1 301 305.00 | | 1 301 305.00 | 1 301 305.00 |
CF Disponibilités | 1 523 837.00 | | 1 523 837.00 | 1 523 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568 683.00 | 7 355.00 | 6 561 328.00 | 6 568 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 177 687.00 | 4 732 320.00 | 8 445 367.00 | 13 177 687.00 |
CU Autres participations | 458 408.00 | | 458 408.00 | 458 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 675.00 | 437 675.00 | | 437 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
DG Autres réserves | 1 418 012.00 | 1 067 721.00 | | 1 418 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 637.00 | 925 291.00 | | 642 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 094.00 | 2 474 456.00 | | 2 542 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 629.00 | 661 920.00 | | 538 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 176 741.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 330.00 | 4 478 474.00 | | 4 114 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 887.00 | 1 422 252.00 | | 1 248 887.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 5 374.00 | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 903 274.00 | 6 745 102.00 | | 5 903 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 445 367.00 | 9 219 559.00 | | 8 445 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 495 674.00 | | | 5 495 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 904 918.00 | | 43 904 918.00 | 43 904 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 461 094.00 | | 44 461 094.00 | 44 461 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 495 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 625 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 305 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 360.00 | |
GE Autres charges | | | 26 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 930 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 901.00 | 29 300.00 | | 79 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 144.00 | 1 500.00 | | 8 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 045.00 | 30 800.00 | | 88 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 085.00 | 2 035.00 | | 9 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 273.00 | 2 327.00 | | 6 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 358.00 | 4 362.00 | | 15 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 687.00 | 26 438.00 | | 72 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 696.00 | 207 308.00 | | 80 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 914.00 | 176 291.00 | | -82 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 594 198.00 | 48 391 542.00 | | 44 594 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 951 560.00 | 47 466 251.00 | | 43 951 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 637.00 | 925 291.00 | | 642 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 610.00 | | 159 598.00 | 6 558 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 204.00 | 6 609 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 204.00 | 5 369 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 963.00 | | 1 965.00 | 725 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353 630.00 | | 125 078.00 | 5 353 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 017.00 | | 32 556.00 | 479 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 767.00 | 257 129.00 | 102 931.00 | 4 570 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 501.00 | 1 883.00 | | 36 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 266.00 | 255 246.00 | 102 931.00 | 4 534 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 330.00 | 4 114 330.00 | | 4 114 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
UP Prêts | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 716.00 | | | 267 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 629.00 | 131 030.00 | 333 491.00 | 538 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 416.00 | | | 123 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 305.00 | | | 1 301 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 216.00 | 1 642 625.00 | 48 591.00 | 1 691 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 274.00 | 5 495 674.00 | 333 491.00 | 5 903 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |