| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 778.00 | 32 372.00 | 406.00 | 32 778.00 |
AH Fonds commercial | 680 531.00 | | 680 531.00 | 680 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
AP Constructions | 1 401 930.00 | 1 121 676.00 | 280 254.00 | 1 401 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671 756.00 | 3 207 647.00 | 464 109.00 | 3 671 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 519.00 | 450 246.00 | 24 272.00 | 474 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 239.00 | | 112 239.00 | 112 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 769 278.00 | 4 829 942.00 | 1 939 335.00 | 6 769 278.00 |
BT Marchandises | 3 490 630.00 | | 3 490 630.00 | 3 490 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 835.00 | 16 059.00 | 305 777.00 | 321 835.00 |
BZ Autres créances | 777 281.00 | | 777 281.00 | 777 281.00 |
CF Disponibilités | 1 489 670.00 | | 1 489 670.00 | 1 489 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 815.00 | 16 059.00 | 6 125 757.00 | 6 141 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 911 093.00 | 4 846 001.00 | 8 065 092.00 | 12 911 093.00 |
CU Autres participations | 335 319.00 | | 335 319.00 | 335 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 675.00 | 437 675.00 | | 437 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
DG Autres réserves | 1 638 210.00 | 1 610 650.00 | | 1 638 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 680.00 | 427 560.00 | | 417 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 334.00 | 2 519 654.00 | | 2 537 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 451.00 | 711 949.00 | | 725 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 177.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 420.00 | 3 971 993.00 | | 3 869 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 663.00 | 1 271 911.00 | | 928 663.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 526.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 758.00 | 5 956 554.00 | | 5 527 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 092.00 | 8 476 208.00 | | 8 065 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 985 933.00 | 5 428 232.00 | | 4 985 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 543 428.00 | | 44 543 428.00 | 44 543 428.00 |
FD Production vendue biens | 476 822.00 | | 476 822.00 | 476 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 020 250.00 | | 45 020 250.00 | 45 020 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 079 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 466 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 389 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 551.00 | |
GE Autres charges | | | 12 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 815 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 944.00 | 645.00 | | 92 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 816.00 | | | 162 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 760.00 | 645.00 | | 255 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979.00 | 189.00 | | 3 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 289.00 | | | 126 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 268.00 | 189.00 | | 130 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 492.00 | 455.00 | | 125 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 166.00 | 48 000.00 | | 75 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 172.00 | -230 508.00 | | -129 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 335 739.00 | 44 351 874.00 | | 45 335 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 918 060.00 | 43 924 313.00 | | 44 918 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 680.00 | 427 560.00 | | 417 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767 894.00 | | 303 225.00 | 6 767 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 289.00 | 500 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 842.00 | 6 769 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 552.00 | 5 548 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 907.00 | | | 720 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 971.00 | | 187 786.00 | 5 535 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 017.00 | | 115 439.00 | 511 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759 002.00 | 228 493.00 | 175 552.00 | 4 759 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 123.00 | 249.00 | | 32 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726 878.00 | 228 244.00 | 175 552.00 | 4 726 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 420.00 | 3 869 420.00 | | 3 869 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UP Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 239.00 | | 112 239.00 | 112 239.00 |
UX Autres créances clients | 321 835.00 | 321 835.00 | | 321 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 451.00 | 183 626.00 | 541 825.00 | 725 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 468.00 | | | 186 468.00 |
VP Divers | 777 281.00 | 777 281.00 | | 777 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928 663.00 | 928 663.00 | | 928 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 789.00 | 1 161 515.00 | 160 274.00 | 1 321 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 527 758.00 | 4 985 933.00 | 541 825.00 | 5 527 758.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |