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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 778.00 | 32 621.00 | 157.00 | 32 778.00 |
AH Fonds commercial | 680 531.00 | | 680 531.00 | 680 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
AP Constructions | 1 401 930.00 | 1 165 041.00 | 236 888.00 | 1 401 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736 783.00 | 3 328 750.00 | 408 033.00 | 3 736 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 519.00 | 459 323.00 | 15 195.00 | 474 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
BF Prêts | 44 855.00 | 18 000.00 | 26 855.00 | 44 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 240.00 | | 109 240.00 | 109 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 878 560.00 | 5 003 736.00 | 1 874 824.00 | 6 878 560.00 |
BT Marchandises | 3 763 341.00 | | 3 763 341.00 | 3 763 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 041.00 | 28 613.00 | 300 429.00 | 329 041.00 |
BZ Autres créances | 664 811.00 | | 664 811.00 | 664 811.00 |
CF Disponibilités | 1 200 083.00 | | 1 200 083.00 | 1 200 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 891.00 | | 64 891.00 | 64 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 167.00 | 28 613.00 | 5 993 554.00 | 6 022 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 900 727.00 | 5 032 348.00 | 7 868 378.00 | 12 900 727.00 |
CU Autres participations | 325 719.00 | | 325 719.00 | 325 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 675.00 | 437 675.00 | | 437 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
DG Autres réserves | 1 655 890.00 | 1 638 210.00 | | 1 655 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 369.00 | 417 680.00 | | 410 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 703.00 | 2 537 334.00 | | 2 547 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 681.00 | 725 451.00 | | 659 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 563.00 | 1 761.00 | | 123 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 282.00 | 3 869 420.00 | | 3 611 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 998.00 | 928 663.00 | | 925 998.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 2 797.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 675.00 | 5 528 092.00 | | 5 320 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 378.00 | 8 065 426.00 | | 7 868 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 618.00 | 4 986 267.00 | | 4 873 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 243 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 416 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 660 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 950 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 136 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 507 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 238 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 162 816.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 255 760.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 787.00 | 3 979.00 | | 12 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 126 289.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 453.00 | 130 268.00 | | 13 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 703.00 | 125 492.00 | | -12 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 151.00 | 75 166.00 | | 159 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 208.00 | -129 172.00 | | 122 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 950 928.00 | 45 335 739.00 | | 45 950 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 540 560.00 | 44 918 060.00 | | 45 540 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 369.00 | 417 680.00 | | 410 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 769 278.00 | | 189 165.00 | 6 769 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 744.00 | 544 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 883.00 | 6 878 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 139.00 | 5 613 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 907.00 | | | 720 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 548 204.00 | | 132 165.00 | 5 548 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 166.00 | | 57 000.00 | 500 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811 942.00 | 240 267.00 | 66 473.00 | 4 811 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 372.00 | 249.00 | | 32 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 570.00 | 240 018.00 | 66 473.00 | 4 779 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 282.00 | 3 611 282.00 | | 3 611 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UP Prêts | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 240.00 | | 109 240.00 | 109 240.00 |
UX Autres créances clients | 329 041.00 | 329 041.00 | | 329 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 681.00 | 212 623.00 | 447 057.00 | 659 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 699.00 | | | 185 699.00 |
VP Divers | 664 811.00 | 664 811.00 | | 664 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925 998.00 | 925 998.00 | | 925 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 872.00 | 1 058 743.00 | 164 130.00 | 1 222 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 320 675.00 | 4 873 618.00 | 447 057.00 | 5 320 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |