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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 813.00 | 33 440.00 | 3 373.00 | 36 813.00 |
AH Fonds commercial | 680 531.00 | | 680 531.00 | 680 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
AN Terrains | 32 112.00 | 3 319.00 | 28 793.00 | 32 112.00 |
AP Constructions | 3 049 752.00 | 731 847.00 | 2 317 905.00 | 3 049 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 827 754.00 | 2 592 275.00 | 2 235 480.00 | 4 827 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 538.00 | 381 107.00 | 63 431.00 | 444 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
BF Prêts | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 393.00 | | 112 393.00 | 112 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 604 267.00 | 3 741 987.00 | 5 862 280.00 | 9 604 267.00 |
BT Marchandises | 3 623 520.00 | | 3 623 520.00 | 3 623 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 015.00 | | 234 015.00 | 234 015.00 |
BZ Autres créances | 703 633.00 | | 703 633.00 | 703 633.00 |
CF Disponibilités | 1 571 131.00 | | 1 571 131.00 | 1 571 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214 977.00 | | 6 214 977.00 | 6 214 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 819 244.00 | 3 741 987.00 | 12 077 257.00 | 15 819 244.00 |
CU Autres participations | 336 150.00 | | 336 150.00 | 336 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 675.00 | 437 675.00 | | 437 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
DG Autres réserves | 1 734 851.00 | 1 666 259.00 | | 1 734 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 898.00 | 68 592.00 | | 181 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 193.00 | 2 216 295.00 | | 2 398 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521 553.00 | 4 973 798.00 | | 4 521 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 413.00 | 428 025.00 | | 376 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 465.00 | 4 079 469.00 | | 3 916 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 241.00 | 751 904.00 | | 862 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 624.00 | | |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 455.00 | | 2 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 679 064.00 | 10 277 448.00 | | 9 679 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 077 257.00 | 12 493 743.00 | | 12 077 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 902 165.00 | 6 020 520.00 | | 5 902 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 413.00 | | | 376 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 642 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 413 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 056 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 501 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 055 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 760 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 721 835.00 | |
GE Autres charges | | | 36 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 112 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 803.00 | 24 069.00 | | 31 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | 8 200.00 | | 21 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 003.00 | 136 650.00 | | 53 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 955.00 | 614.00 | | 86 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 58 634.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 605.00 | 59 248.00 | | 163 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 602.00 | 77 402.00 | | -110 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 792.00 | -106 617.00 | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 573 700.00 | 43 830 851.00 | | 46 573 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 391 803.00 | 43 762 259.00 | | 46 391 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 898.00 | 68 592.00 | | 181 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 413 122.00 | | 4 560 551.00 | 9 413 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 740.00 | 518 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 369 406.00 | 9 604 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 687.00 | 724 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 327 979.00 | 8 361 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 332.00 | | 3 296.00 | 723 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 145 391.00 | | 4 543 777.00 | 8 145 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 399.00 | | 13 478.00 | 544 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 503.00 | 721 835.00 | 1 120 351.00 | 4 140 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 407.00 | 1 720.00 | 1 687.00 | 33 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 096.00 | 720 115.00 | 1 118 664.00 | 4 107 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 465.00 | 3 916 465.00 | | 3 916 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 241.00 | 862 241.00 | | 862 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 805.00 | 378 805.00 | | 378 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UP Prêts | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 393.00 | | 112 393.00 | 112 393.00 |
UX Autres créances clients | 234 015.00 | 234 015.00 | | 234 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 516 641.00 | 739 742.00 | 2 111 467.00 | 4 516 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 910.00 | | | 257 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 094.00 | | | 711 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 633.00 | 703 633.00 | | 703 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 128.00 | 1 020 326.00 | 125 803.00 | 1 146 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 679 064.00 | 5 902 165.00 | 2 111 467.00 | 9 679 064.00 |