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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 203.00 | 33 407.00 | 1 796.00 | 35 203.00 |
AH Fonds commercial | 680 531.00 | | 680 531.00 | 680 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 404 223.00 | 1 136 327.00 | 267 896.00 | 1 404 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015 891.00 | 2 507 572.00 | 1 508 319.00 | 4 015 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 436.00 | 463 198.00 | 53 238.00 | 516 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 205 841.00 | | 2 205 841.00 | 2 205 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
BF Prêts | 43 115.00 | 18 000.00 | 25 115.00 | 43 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 177.00 | | 109 177.00 | 109 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 413 122.00 | 4 158 503.00 | 5 254 618.00 | 9 413 122.00 |
BT Marchandises | 3 459 326.00 | | 3 459 326.00 | 3 459 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 349.00 | 28 613.00 | 215 736.00 | 244 349.00 |
BZ Autres créances | 1 156 929.00 | | 1 156 929.00 | 1 156 929.00 |
CF Disponibilités | 2 312 816.00 | | 2 312 816.00 | 2 312 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 318.00 | | 94 318.00 | 94 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 267 737.00 | 28 613.00 | 7 239 125.00 | 7 267 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 680 859.00 | 4 187 116.00 | 12 493 743.00 | 16 680 859.00 |
CU Autres participations | 326 550.00 | | 326 550.00 | 326 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 675.00 | 437 675.00 | | 437 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
DG Autres réserves | 1 666 259.00 | 1 655 890.00 | | 1 666 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 592.00 | 410 369.00 | | 68 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 295.00 | 2 547 703.00 | | 2 216 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 973 798.00 | 659 681.00 | | 4 973 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 025.00 | 123 563.00 | | 428 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 469.00 | 3 611 282.00 | | 4 079 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 904.00 | 925 998.00 | | 751 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 151.00 | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 277 448.00 | 5 320 675.00 | | 10 277 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 493 743.00 | 7 868 378.00 | | 12 493 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 025.00 | | | 428 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 112 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 306 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 418 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 693 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 576 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 649 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 793 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 750.00 | | 8 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 650.00 | 750.00 | | 136 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 12 787.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 634.00 | 666.00 | | 58 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 248.00 | 13 453.00 | | 59 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 402.00 | -12 703.00 | | 77 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 159 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 617.00 | 122 208.00 | | -106 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 830 851.00 | 45 950 928.00 | | 43 830 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 762 259.00 | 45 540 560.00 | | 43 762 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 592.00 | 410 369.00 | | 68 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 878 560.00 | | 3 678 140.00 | 6 878 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 803.00 | 544 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143 578.00 | 9 413 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141 776.00 | 8 145 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 907.00 | | 2 425.00 | 720 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 613 231.00 | | 3 673 936.00 | 5 613 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 422.00 | | 1 779.00 | 544 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 736.00 | 237 910.00 | 1 083 142.00 | 4 985 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 621.00 | 786.00 | | 32 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953 114.00 | 237 124.00 | 1 083 142.00 | 4 953 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 469.00 | 4 079 469.00 | | 4 079 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 904.00 | 751 904.00 | | 751 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 480.00 | 428 480.00 | | 428 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
UP Prêts | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 177.00 | | 109 177.00 | 109 177.00 |
UX Autres créances clients | 244 349.00 | 244 349.00 | | 244 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 973 798.00 | 716 870.00 | 2 227 112.00 | 4 973 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 542 091.00 | | | 4 542 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 739.00 | | | 232 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 929.00 | 1 156 929.00 | | 1 156 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 277 448.00 | 6 020 520.00 | 2 227 112.00 | 10 277 448.00 |