| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 255.00 | 83 609.00 | 195 646.00 | 279 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 675.00 | 9 012.00 | 20 662.00 | 29 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 836.00 | 92 621.00 | 232 215.00 | 324 836.00 |
BT Marchandises | 205 748.00 | 20 920.00 | 184 827.00 | 205 748.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CF Disponibilités | 305 583.00 | | 305 583.00 | 305 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 675.00 | 20 920.00 | 517 754.00 | 538 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 512.00 | 113 542.00 | 749 969.00 | 863 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DG Autres réserves | 162 014.00 | 93 936.00 | | 162 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 624.00 | 68 078.00 | | 81 624.00 |
DL TOTAL (I) | 256 658.00 | 175 033.00 | | 256 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 394.00 | 123 532.00 | | 101 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 658.00 | 166 065.00 | | 172 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 716.00 | 155 414.00 | | 127 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 471.00 | 38 521.00 | | 48 471.00 |
EA Autres dettes | 43 071.00 | 191.00 | | 43 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 311.00 | 483 725.00 | | 493 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 969.00 | 658 759.00 | | 749 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 022 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 920.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 3 345.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 3 345.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 219.00 | 25 166.00 | | 20 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 200.00 | 1 332 015.00 | | 1 054 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 576.00 | 1 263 936.00 | | 972 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 624.00 | 68 078.00 | | 81 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 836.00 | | | 324 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 930.00 | | | 308 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 134.00 | 34 487.00 | 92 621.00 | 58 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 134.00 | 34 487.00 | 92 621.00 | 58 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 716.00 | 127 716.00 | | 127 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 339.00 | 22 890.00 | 78 448.00 | 101 339.00 |
VI Groupe et associés | 172 658.00 | 172 658.00 | | 172 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 249.00 | 27 343.00 | 15 906.00 | 43 249.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 311.00 | 414 863.00 | 78 448.00 | 493 311.00 |