| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 255.00 | 239 561.00 | 39 694.00 | 279 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 102.00 | 70 137.00 | 11 965.00 | 82 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 911.00 | 309 698.00 | 69 212.00 | 378 911.00 |
BT Marchandises | 216 234.00 | 19 376.00 | 196 857.00 | 216 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CF Disponibilités | 994 692.00 | | 994 692.00 | 994 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 475.00 | 19 376.00 | 1 230 098.00 | 1 249 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 386.00 | 329 075.00 | 1 299 311.00 | 1 628 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DG Autres réserves | 487 031.00 | 426 286.00 | | 487 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 455.00 | 60 745.00 | | 127 455.00 |
DL TOTAL (I) | 627 506.00 | 500 050.00 | | 627 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 029.00 | 225 963.00 | | 18 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 920.00 | 349 769.00 | | 411 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 629.00 | 109 426.00 | | 104 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 291.00 | 54 883.00 | | 69 291.00 |
EA Autres dettes | 67 933.00 | 43 483.00 | | 67 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 804.00 | 783 527.00 | | 671 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 311.00 | 1 283 578.00 | | 1 299 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 200.00 | 596 670.00 | | 663 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 104.00 | | 1 807.00 | 377 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 152.00 | | 1 205.00 | 360 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 951.00 | | 601.00 | 16 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 380.00 | 51 318.00 | 309 698.00 | 258 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 380.00 | 51 318.00 | 309 698.00 | 258 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 742.00 | 19 376.00 | 20 742.00 | 20 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 742.00 | 19 376.00 | 20 742.00 | 20 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 742.00 | 19 376.00 | 20 742.00 | 20 742.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 376.00 | 20 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 629.00 | 104 629.00 | | 104 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 918.00 | 9 315.00 | 8 603.00 | 17 918.00 |
VI Groupe et associés | 411 920.00 | 411 920.00 | | 411 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 962.00 | | | 207 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 100.00 | 38 547.00 | 17 553.00 | 56 100.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 804.00 | 663 200.00 | 8 603.00 | 671 804.00 |