|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 255.00 | 114 799.00 | 164 456.00 | 279 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 675.00 | 12 309.00 | 17 365.00 | 29 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 836.00 | 127 109.00 | 197 727.00 | 324 836.00 |
BT Marchandises | 175 303.00 | 30 852.00 | 144 451.00 | 175 303.00 |
BZ Autres créances | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CF Disponibilités | 387 736.00 | | 387 736.00 | 387 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 162.00 | 30 852.00 | 575 309.00 | 606 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 999.00 | 157 961.00 | 773 037.00 | 930 999.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 634.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DG Autres réserves | 243 638.00 | 162 014.00 | | 243 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 192.00 | 81 624.00 | | 40 192.00 |
DL TOTAL (I) | 296 850.00 | 256 658.00 | | 296 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 647.00 | 101 394.00 | | 78 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 333.00 | 172 658.00 | | 200 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 115.00 | 127 716.00 | | 106 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 766.00 | 48 471.00 | | 36 766.00 |
EA Autres dettes | 54 324.00 | 43 071.00 | | 54 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 187.00 | 493 311.00 | | 476 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 037.00 | 749 969.00 | | 773 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 112.00 | 414 863.00 | | 411 112.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 974 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 852.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 681.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | 9.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 9.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -49.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 20 219.00 | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 558.00 | 1 054 200.00 | | 996 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 366.00 | 972 576.00 | | 956 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 192.00 | 81 624.00 | | 40 192.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 836.00 | | | 324 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 930.00 | | | 308 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 621.00 | 34 487.00 | 127 109.00 | 92 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 621.00 | 34 487.00 | 127 109.00 | 92 621.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 920.00 | 30 852.00 | 20 920.00 | 20 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 920.00 | 30 852.00 | 20 920.00 | 20 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 920.00 | 30 852.00 | 20 920.00 | 20 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 852.00 | 20 920.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 580.00 | 23 505.00 | 55 074.00 | 78 580.00 |
VI Groupe et associés | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 027.00 | 43 121.00 | 15 906.00 | 59 027.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 187.00 | 421 112.00 | 55 074.00 | 476 187.00 |