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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 255.00 | 177 180.00 | 102 075.00 | 279 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 356.00 | 30 373.00 | 48 982.00 | 79 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 248.00 | 207 554.00 | 167 694.00 | 375 248.00 |
BT Marchandises | 194 813.00 | 7 478.00 | 187 334.00 | 194 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CF Disponibilités | 624 112.00 | | 624 112.00 | 624 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 580.00 | 7 478.00 | 847 101.00 | 854 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 828.00 | 215 032.00 | 1 014 795.00 | 1 229 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DG Autres réserves | 362 976.00 | 283 830.00 | | 362 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 310.00 | 79 145.00 | | 63 310.00 |
DL TOTAL (I) | 439 305.00 | 375 995.00 | | 439 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 849.00 | 55 239.00 | | 62 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 293.00 | 213 933.00 | | 290 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 730.00 | 128 036.00 | | 121 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 581.00 | 50 537.00 | | 56 581.00 |
EA Autres dettes | 44 034.00 | 29 791.00 | | 44 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 490.00 | 477 538.00 | | 575 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 795.00 | 853 534.00 | | 1 014 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 674.00 | 446 509.00 | | 546 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 447.00 | | 46 801.00 | 328 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 540.00 | | 46 071.00 | 312 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 906.00 | | 730.00 | 15 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 765.00 | 45 788.00 | 207 554.00 | 161 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 765.00 | 45 788.00 | 207 554.00 | 161 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 491.00 | 7 478.00 | 31 491.00 | 31 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 491.00 | 47 478.00 | 31 491.00 | 31 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 491.00 | 47 478.00 | 31 491.00 | 31 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 478.00 | 31 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 798.00 | 33 982.00 | 28 815.00 | 62 798.00 |
VI Groupe et associés | 290 293.00 | 290 293.00 | | 290 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 997.00 | 32 360.00 | 16 636.00 | 48 997.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 490.00 | 546 674.00 | 28 815.00 | 575 490.00 |