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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 255.00 | 208 370.00 | 70 884.00 | 279 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 897.00 | 50 010.00 | 30 887.00 | 80 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 104.00 | 258 380.00 | 118 723.00 | 377 104.00 |
BT Marchandises | 202 963.00 | 20 742.00 | 182 220.00 | 202 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CF Disponibilités | 921 534.00 | | 921 534.00 | 921 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 596.00 | 20 742.00 | 1 164 854.00 | 1 185 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 701.00 | 279 123.00 | 1 283 578.00 | 1 562 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DG Autres réserves | 426 286.00 | 362 976.00 | | 426 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 745.00 | 63 310.00 | | 60 745.00 |
DL TOTAL (I) | 500 050.00 | 439 305.00 | | 500 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 963.00 | 62 849.00 | | 225 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 769.00 | 290 293.00 | | 349 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 426.00 | 121 730.00 | | 109 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 883.00 | 56 581.00 | | 54 883.00 |
EA Autres dettes | 43 483.00 | 44 034.00 | | 43 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 527.00 | 575 490.00 | | 783 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 578.00 | 1 014 795.00 | | 1 283 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 670.00 | 546 675.00 | | 596 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 248.00 | | 18 492.00 | 375 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 636.00 | 16 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 636.00 | 377 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 612.00 | | 1 540.00 | 358 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 636.00 | | 16 951.00 | 16 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 554.00 | 50 826.00 | 258 380.00 | 207 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 554.00 | 50 826.00 | 258 380.00 | 207 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 478.00 | 20 742.00 | 7 478.00 | 7 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 478.00 | 20 742.00 | 7 478.00 | 7 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 478.00 | 20 742.00 | 7 478.00 | 7 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 742.00 | 7 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 920.00 | 39 263.00 | 186 656.00 | 225 920.00 |
VI Groupe et associés | 349 769.00 | 349 769.00 | | 349 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 050.00 | 61 098.00 | 16 951.00 | 78 050.00 |
VW T.V.A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 527.00 | 596 870.00 | 186 656.00 | 783 527.00 |