| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AP Constructions | 200 239.00 | 83 024.00 | 117 214.00 | 200 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 124.00 | 278 290.00 | 86 833.00 | 365 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417 476.00 | 981 130.00 | 1 436 346.00 | 2 417 476.00 |
AX Avances et acomptes | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 313 280.00 | | 1 313 280.00 | 1 313 280.00 |
BF Prêts | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 246.00 | 1 347 915.00 | 3 009 330.00 | 4 357 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BT Marchandises | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 218.00 | 3 775.00 | 89 442.00 | 93 218.00 |
BZ Autres créances | 658 850.00 | | 658 850.00 | 658 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 443 823.00 | | 2 443 823.00 | 2 443 823.00 |
CF Disponibilités | 643 600.00 | | 643 600.00 | 643 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 217.00 | 3 775.00 | 4 877 441.00 | 4 881 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 464.00 | 1 351 691.00 | 7 886 772.00 | 9 238 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 591.00 | | | 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DG Autres réserves | 2 635 049.00 | | | 2 635 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 170.00 | | | 1 235 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 883.00 | | | 3 950 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 045.00 | | | 1 029 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 928.00 | | | 507 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 996.00 | | | 1 358 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 933.00 | | | 1 006 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 888.00 | | | 3 935 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 772.00 | | | 7 886 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 688.00 | | | 2 982 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 866 112.00 | | 31 866 112.00 | 31 866 112.00 |
FD Production vendue biens | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
FG Production vendue services | 230 761.00 | | 230 761.00 | 230 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 120 348.00 | | 32 120 348.00 | 32 120 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 187 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 349 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 448 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 425.00 | | | -21 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 236.00 | | | 190 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 643.00 | | | 473 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 433 595.00 | | | 32 433 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 198 424.00 | | | 31 198 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 170.00 | | | 1 235 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 487.00 | | | 4 583 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 357 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 034 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 836.00 | | | 3 262 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 730.00 | | | 1 314 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 911.00 | 291 342.00 | 319 338.00 | 1 375 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | 450.00 | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 991.00 | 291 342.00 | 318 888.00 | 1 369 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 536.00 | 666.00 | | 33 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 997.00 | 1 358 997.00 | | 1 358 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 155.00 | 482 155.00 | | 482 155.00 |
UP Prêts | 2 707.00 | 591.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 046.00 | 115 690.00 | 476 890.00 | 1 029 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 189.00 | | | 205 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 559.00 | 791 993.00 | 3 566.00 | 795 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 914.00 | 2 982 689.00 | 476 890.00 | 3 928 914.00 |