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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AP Constructions | 232 495.00 | 133 427.00 | 99 069.00 | 232 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 884.00 | 477 961.00 | 115 922.00 | 593 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908 409.00 | 1 910 097.00 | 1 998 311.00 | 3 908 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 314 532.00 | | 1 314 532.00 | 1 314 532.00 |
BF Prêts | 260 351.00 | | 260 351.00 | 260 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 433.00 | 2 522 698.00 | 3 798 735.00 | 6 321 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
BT Marchandises | 1 075 787.00 | | 1 075 787.00 | 1 075 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 981.00 | 300.00 | 78 681.00 | 78 981.00 |
BZ Autres créances | 1 432 663.00 | | 1 432 663.00 | 1 432 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 767.00 | | 558 767.00 | 558 767.00 |
CF Disponibilités | 777 684.00 | | 777 684.00 | 777 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 695.00 | | 348 695.00 | 348 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 212.00 | 300.00 | 4 289 912.00 | 4 290 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 611 646.00 | 2 522 999.00 | 8 088 647.00 | 10 611 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 119.00 | | | 276 119.00 |
DG Autres réserves | 2 712 687.00 | 2 712 687.00 | | 2 712 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 639.00 | 1 380 597.00 | | 1 303 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 109.00 | 4 173 948.00 | | 4 373 109.00 |
DP Provisions pour risques | 19 838.00 | 9 194.00 | | 19 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 838.00 | 9 194.00 | | 19 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 160.00 | 625 397.00 | | 492 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 516.00 | 836 241.00 | | 234 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 879.00 | 1 588 594.00 | | 1 823 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 805.00 | 1 117 472.00 | | 1 126 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 718.00 | 36 585.00 | | 10 718.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 7 672.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 700.00 | 4 211 960.00 | | 3 695 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 088 647.00 | 8 395 102.00 | | 8 088 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 688.00 | 3 560 638.00 | | 3 162 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 097 555.00 | | 36 097 555.00 | 36 097 555.00 |
FD Production vendue biens | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
FG Production vendue services | 428 966.00 | | 428 966.00 | 428 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 558 818.00 | | 36 558 818.00 | 36 558 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 659 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 889 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 825 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 204.00 | 20 122.00 | | 20 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 204.00 | 20 122.00 | | 20 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 826.00 | 6 267.00 | | 19 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 826.00 | 6 267.00 | | 19 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | 13 855.00 | | 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 653.00 | 283 184.00 | | 237 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 982.00 | 518 625.00 | | 420 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 823 039.00 | 36 669 086.00 | | 36 823 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 519 400.00 | 35 288 489.00 | | 35 519 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 639.00 | 1 380 597.00 | | 1 303 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 248 214.00 | | 400 186.00 | 6 248 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 1 576 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 965.00 | 6 321 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 265.00 | 4 743 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926 713.00 | | 136 440.00 | 4 926 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 288.00 | | 263 745.00 | 1 320 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 669.00 | 394 294.00 | 319 265.00 | 2 447 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 80.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 535.00 | 394 215.00 | 319 265.00 | 2 446 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 194.00 | 10 644.00 | | 9 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 194.00 | 10 644.00 | | 9 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 164.00 | 56 044.00 | 176 120.00 | 232 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 879.00 | 1 823 879.00 | | 1 823 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 805.00 | 1 126 805.00 | | 1 126 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UP Prêts | 260 351.00 | 8 342.00 | 252 009.00 | 260 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 130.00 | 135 238.00 | 356 892.00 | 492 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 267.00 | | | 133 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 663.00 | 1 432 663.00 | | 1 432 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 695.00 | 348 695.00 | | 348 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 140.00 | 1 868 681.00 | 253 459.00 | 2 122 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 700.00 | 3 162 688.00 | 533 012.00 | 3 695 700.00 |