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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 986.00 | 227.00 | 1 213.00 |
AP Constructions | 200 239.00 | 111 111.00 | 89 128.00 | 200 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 632.00 | 403 933.00 | 188 699.00 | 592 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772 984.00 | 1 567 954.00 | 2 205 031.00 | 3 772 984.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 313 701.00 | | 1 313 701.00 | 1 313 701.00 |
BF Prêts | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 284.00 | 2 083 984.00 | 3 810 300.00 | 5 894 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BT Marchandises | 1 043 810.00 | | 1 043 810.00 | 1 043 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 104.00 | 1 123.00 | 89 981.00 | 91 104.00 |
BZ Autres créances | 317 175.00 | | 317 175.00 | 317 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388 617.00 | | 1 388 617.00 | 1 388 617.00 |
CF Disponibilités | 1 274 074.00 | | 1 274 074.00 | 1 274 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 608.00 | 1 123.00 | 4 146 484.00 | 4 147 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 041 892.00 | 2 085 107.00 | 7 956 785.00 | 10 041 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DG Autres réserves | 2 712 687.00 | 2 712 687.00 | | 2 712 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 886.00 | 1 409 259.00 | | 1 303 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 237.00 | 4 202 609.00 | | 4 097 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 770.00 | 796 449.00 | | 677 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 864.00 | 548 155.00 | | 842 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 362.00 | 12 630.00 | | 23 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 142.00 | 1 120 810.00 | | 1 202 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 086.00 | 1 051 273.00 | | 1 064 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 701.00 | 86 519.00 | | 41 701.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 7 702.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 547.00 | 3 623 539.00 | | 3 859 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 785.00 | 7 826 148.00 | | 7 956 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 324.00 | 778 784.00 | | 690 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 879 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 374 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 265 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 289 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 605 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 14 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 301 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 497.00 | 30 076.00 | | 13 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 497.00 | 66 076.00 | | 13 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 947.00 | 1 653.00 | | 34 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379.00 | 43 977.00 | | 6 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 326.00 | 45 629.00 | | 41 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 829.00 | 20 447.00 | | -27 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 740.00 | 218 982.00 | | 239 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 655.00 | 477 265.00 | | 549 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 456 500.00 | 34 402 084.00 | | 35 456 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 152 614.00 | 32 992 825.00 | | 34 152 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 886.00 | 1 409 259.00 | | 1 303 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 363 615.00 | | 660 016.00 | 5 363 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 969.00 | 1 327 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 347.00 | 5 894 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 378.00 | 4 565 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 239.00 | | 656 995.00 | 4 030 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 163.00 | | 3 021.00 | 1 332 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 538.00 | 333 445.00 | | 1 750 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 147.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 700.00 | 333 298.00 | | 1 749 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 484.00 | 18 001.00 | 132 483.00 | 150 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 142.00 | 1 202 142.00 | | 1 202 142.00 |
UP Prêts | 12 064.00 | 7 159.00 | 4 905.00 | 12 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 770.00 | 119 929.00 | 494 362.00 | 677 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 175.00 | 317 175.00 | | 317 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 378.00 | 443 023.00 | 6 355.00 | 449 378.00 |