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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AP Constructions | 200 239.00 | 92 387.00 | 107 852.00 | 200 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 409.00 | 322 461.00 | 138 947.00 | 461 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 038.00 | 1 164 218.00 | 1 387 820.00 | 2 552 038.00 |
AX Avances et acomptes | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 313 280.00 | | 1 313 280.00 | 1 313 280.00 |
BF Prêts | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 574.00 | 1 584 537.00 | 2 978 038.00 | 4 562 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BT Marchandises | 991 487.00 | | 991 487.00 | 991 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 903.00 | 4 372.00 | 100 532.00 | 104 903.00 |
BZ Autres créances | 240 188.00 | | 240 188.00 | 240 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 099 163.00 | | 3 099 163.00 | 3 099 163.00 |
CF Disponibilités | 924 506.00 | | 924 506.00 | 924 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 514.00 | 4 372.00 | 5 384 143.00 | 5 388 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 951 089.00 | 1 588 908.00 | 8 362 180.00 | 9 951 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DG Autres réserves | 2 712 687.00 | 2 635 050.00 | | 2 712 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 988.00 | 1 235 170.00 | | 1 498 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 338.00 | 3 950 884.00 | | 4 292 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 355.00 | 1 029 046.00 | | 913 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 975.00 | 507 929.00 | | 647 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | 6 975.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 967.00 | 1 358 997.00 | | 1 373 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 423.00 | 1 006 933.00 | | 1 098 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 250.00 | 18 247.00 | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 7 763.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 842.00 | 3 935 889.00 | | 4 069 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 362 180.00 | 7 886 773.00 | | 8 362 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 399.00 | 946 225.00 | | 859 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 307 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 226 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 566 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 673 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 142 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 563 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 832.00 | 22 376.00 | | 58 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 925.00 | 27 500.00 | | 46 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 757.00 | 49 876.00 | | 105 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 021.00 | 31 457.00 | | 33 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 773.00 | 39 844.00 | | 33 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 794.00 | 71 301.00 | | 66 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 963.00 | -21 425.00 | | 38 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 635.00 | 190 236.00 | | 232 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 175.00 | 473 644.00 | | 574 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 956 053.00 | 32 433 595.00 | | 33 956 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 457 065.00 | 31 198 425.00 | | 32 457 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 988.00 | 1 235 170.00 | | 1 498 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 247.00 | | | 4 357 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 562 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 237 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 340.00 | | | 3 034 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 437.00 | | | 1 317 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 916.00 | 250 449.00 | 13 828.00 | 1 347 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 445.00 | 250 449.00 | 13 828.00 | 1 342 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 401.00 | 1 271.00 | 33 326.00 | 64 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 967.00 | 1 373 967.00 | | 1 373 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 196.00 | 591 196.00 | | 591 196.00 |
UP Prêts | 4 971.00 | 1 384.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 104 903.00 | | | 104 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 355.00 | 117 086.00 | 482 644.00 | 913 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
VP Divers | 240 188.00 | | | 240 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098 423.00 | 1 098 423.00 | | 1 098 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 640.00 | 373 603.00 | 5 038.00 | 378 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 592.00 | 3 202 193.00 | 515 970.00 | 4 061 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |