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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 133.00 | 80.00 | 1 213.00 |
AP Constructions | 232 495.00 | 121 109.00 | 111 386.00 | 232 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 992.00 | 459 276.00 | 166 715.00 | 625 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068 226.00 | 1 866 150.00 | 2 202 076.00 | 4 068 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 313 287.00 | | 1 313 287.00 | 1 313 287.00 |
BF Prêts | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 248 214.00 | 2 447 669.00 | 3 800 545.00 | 6 248 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BT Marchandises | 1 039 127.00 | | 1 039 127.00 | 1 039 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 160.00 | 597.00 | 74 563.00 | 75 160.00 |
BZ Autres créances | 265 189.00 | | 265 189.00 | 265 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 956 671.00 | | 1 956 671.00 | 1 956 671.00 |
CF Disponibilités | 1 220 057.00 | | 1 220 057.00 | 1 220 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 154.00 | 597.00 | 4 594 558.00 | 4 595 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 368.00 | 2 448 266.00 | 8 395 102.00 | 10 843 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DG Autres réserves | 2 712 687.00 | 2 712 687.00 | | 2 712 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 597.00 | 1 303 886.00 | | 1 380 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 948.00 | 4 097 237.00 | | 4 173 948.00 |
DP Provisions pour risques | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 397.00 | 677 770.00 | | 625 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 241.00 | 842 864.00 | | 836 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 594.00 | 1 202 142.00 | | 1 588 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 472.00 | 1 064 086.00 | | 1 117 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 585.00 | 41 701.00 | | 36 585.00 |
EA Autres dettes | 7 672.00 | 7 622.00 | | 7 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 960.00 | 3 859 547.00 | | 4 211 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 395 102.00 | 7 956 785.00 | | 8 395 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 638.00 | 690 324.00 | | 3 560 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 993 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 408 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 412 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 498 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 603 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 458 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 122.00 | 13 497.00 | | 20 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 122.00 | 13 497.00 | | 20 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 267.00 | 34 947.00 | | 6 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 41 326.00 | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 855.00 | -27 829.00 | | 13 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 184.00 | 239 740.00 | | 283 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 625.00 | 549 655.00 | | 518 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 669 086.00 | 35 456 500.00 | | 36 669 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 288 489.00 | 34 152 614.00 | | 35 288 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 597.00 | 1 303 886.00 | | 1 380 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 284.00 | | 362 857.00 | 5 894 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 928.00 | 1 320 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928.00 | 6 248 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 926 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565 856.00 | | 360 857.00 | 4 565 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 215.00 | | 2 000.00 | 1 327 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 984.00 | 363 685.00 | | 2 083 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 147.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 998.00 | 363 538.00 | | 2 082 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 990.00 | 33 798.00 | 159 192.00 | 192 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 594.00 | 1 588 594.00 | | 1 588 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 472.00 | 1 117 472.00 | | 1 117 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 153.00 | 641 153.00 | | 641 153.00 |
UP Prêts | 5 551.00 | 3 848.00 | 1 703.00 | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 397.00 | 133 267.00 | 492 130.00 | 625 397.00 |
VI Groupe et associés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 189.00 | 265 189.00 | | 265 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 183.00 | 377 030.00 | 3 153.00 | 380 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 960.00 | 3 560 638.00 | 651 322.00 | 4 211 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |