| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 950.00 | 28 500.00 | 450.00 | 28 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 16.00 | 45 719.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
AP Constructions | 306 088.00 | 94 672.00 | 211 416.00 | 306 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 258.00 | 892.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 584.00 | 14 028.00 | 11 555.00 | 25 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 013.00 | 138 474.00 | 305 538.00 | 444 013.00 |
BT Marchandises | 1 491 307.00 | | 1 491 307.00 | 1 491 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 246 116.00 | | 246 116.00 | 246 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 352.00 | | 1 760 352.00 | 1 760 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 365.00 | 138 474.00 | 2 065 890.00 | 2 204 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 401.00 | | | 118 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
DL TOTAL (I) | 323 606.00 | | | 323 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 902.00 | | | 786 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 193.00 | | | 351 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 304.00 | | | 175 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 123.00 | | | 363 123.00 |
EA Autres dettes | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 284.00 | | | 1 711 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 890.00 | | | 2 065 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 305.00 | | | 1 575 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 579.00 | | | 156 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 461 636.00 | 32 600.00 | 7 494 236.00 | 7 461 636.00 |
FG Production vendue services | 204 574.00 | | 204 574.00 | 204 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 666 210.00 | 32 600.00 | 7 698 810.00 | 7 666 210.00 |
FQ Autres produits | | | 8 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 706 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 307 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 259.00 | |
GE Autres charges | | | 36 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 240.00 | | | -33 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 707 140.00 | | | 7 707 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 666 935.00 | | | 7 666 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 868.00 | | 43 445.00 | 421 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 444 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 75 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 485.00 | | 506.00 | 76 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 283.00 | | 10 539.00 | 323 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | 32 400.00 | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 015.00 | 37 259.00 | 1 800.00 | 103 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 079.00 | 237.00 | 1 800.00 | 30 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 936.00 | 37 023.00 | | 72 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 304.00 | 175 304.00 | | 175 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 579.00 | 606 579.00 | | 606 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 323.00 | 44 344.00 | 135 979.00 | 180 323.00 |
VI Groupe et associés | 350 610.00 | 350 610.00 | | 350 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 193 229.00 | | | 1 193 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 283.00 | | | 210 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 952.00 | 262 952.00 | 35 000.00 | 297 952.00 |
VW T.V.A. | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 284.00 | 1 575 305.00 | 135 979.00 | 1 711 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
ST Autres comptes | 174 471.00 | | | 174 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 275 427.00 | | | 275 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 655.00 | | | 875 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 572.00 | | | 411 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 531.00 | | | 590 531.00 |