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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 950.00 | 28 500.00 | 450.00 | 28 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 55.00 | 45 680.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
AP Constructions | 353 369.00 | 132 426.00 | 220 944.00 | 353 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 688.00 | 462.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 741.00 | 16 882.00 | 12 859.00 | 29 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 452.00 | 179 551.00 | 315 901.00 | 495 452.00 |
BT Marchandises | 1 692 850.00 | | 1 692 850.00 | 1 692 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
BZ Autres créances | 273 453.00 | | 273 453.00 | 273 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 690.00 | | 2 085 690.00 | 2 085 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 142.00 | 179 551.00 | 2 401 591.00 | 2 581 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
DL TOTAL (I) | 372 321.00 | | | 372 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 224.00 | | | 1 041 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 808.00 | | | 326 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 537.00 | | | 187 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 852.00 | | | 372 852.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 269.00 | | | 1 932 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 591.00 | | | 2 401 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 715.00 | | | 1 820 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 568.00 | | | 218 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 394 993.00 | 26 808.00 | 8 421 801.00 | 8 394 993.00 |
FG Production vendue services | 209 874.00 | 20 741.00 | 230 615.00 | 209 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 604 866.00 | 47 549.00 | 8 652 415.00 | 8 604 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 667 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 056 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 077.00 | |
GE Autres charges | | | 16 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 114.00 | | | -70 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 671 361.00 | | | 8 671 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 622 646.00 | | | 8 622 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 013.00 | | 70 939.00 | 444 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 495 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 822.00 | | 51 439.00 | 333 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 19 500.00 | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 474.00 | 41 077.00 | | 138 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 516.00 | 39.00 | | 28 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 958.00 | 41 038.00 | | 109 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 537.00 | 187 537.00 | | 187 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 018.00 | 208 018.00 | | 208 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 822.00 | 151 822.00 | | 151 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VB T. V. A. | 135 481.00 | | | 135 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 568.00 | 868 568.00 | | 868 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 656.00 | 61 102.00 | 111 554.00 | 172 656.00 |
VI Groupe et associés | 326 808.00 | 326 808.00 | | 326 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 780 001.00 | | | 3 780 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 957 344.00 | | | 2 957 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 238.00 | | | 136 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 672.00 | 330 672.00 | 35 000.00 | 365 672.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 269.00 | 1 820 715.00 | 111 554.00 | 1 932 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
ST Autres comptes | 231 680.00 | | | 231 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 908.00 | | | 127 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 346 906.00 | | | 346 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867 626.00 | | | 867 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 340.00 | | | 714 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 933.00 | | | 733 933.00 |