| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 4 491.00 | 1 164.00 | 5 655.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 211.00 | 295.00 | 506.00 |
AP Constructions | 427 119.00 | 280 771.00 | 146 348.00 | 427 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 4 467.00 | 608.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 792.00 | 35 168.00 | 15 625.00 | 50 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 383.00 | 325 108.00 | 332 274.00 | 657 383.00 |
BT Marchandises | 2 110 065.00 | | 2 110 065.00 | 2 110 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
BZ Autres créances | 870 783.00 | | 870 783.00 | 870 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 264 967.00 | | 264 967.00 | 264 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 669.00 | | 3 296 669.00 | 3 296 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 051.00 | 325 108.00 | 3 628 943.00 | 3 954 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 351 428.00 | 304 990.00 | | 351 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 825.00 | 46 439.00 | | 86 825.00 |
DL TOTAL (I) | 603 254.00 | 516 429.00 | | 603 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 641.00 | 408 000.00 | | 505 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 641.00 | 408 000.00 | | 505 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 328.00 | 1 649 290.00 | | 1 749 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 987.00 | 328 655.00 | | 326 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 420.00 | 187 154.00 | | 306 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 289.00 | 358 206.00 | | 137 289.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 043.00 | 2 523 330.00 | | 2 520 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 943.00 | 3 447 759.00 | | 3 628 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 023 084.00 | | 12 023 084.00 | 12 023 084.00 |
FG Production vendue services | 403 158.00 | | 403 158.00 | 403 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 426 242.00 | | 12 426 242.00 | 12 426 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 431 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 439 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 760.00 | |
GE Autres charges | | | 13 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 216 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 658.00 | | 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 641.00 | 99 000.00 | | 97 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 618.00 | 99 658.00 | | 98 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 618.00 | -88 858.00 | | -98 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 896.00 | 90 077.00 | | 64 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 493 750.00 | 11 910 660.00 | | 12 493 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 406 925.00 | 11 864 220.00 | | 12 406 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 825.00 | 46 440.00 | | 86 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 611.00 | | 20 772.00 | 636 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 215.00 | | 20 772.00 | 462 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 348.00 | 47 760.00 | | 277 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 641.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 287.00 | 45 119.00 | | 275 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 000.00 | 97 641.00 | | 408 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 000.00 | 97 641.00 | | 408 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 420.00 | 306 420.00 | | 306 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VB T. V. A. | 623 910.00 | 623 910.00 | | 623 910.00 |
VC Groupe et associés | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 328.00 | 1 076 010.00 | 673 317.00 | 1 749 328.00 |
VI Groupe et associés | 323 387.00 | 323 387.00 | | 323 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 459.00 | 157 459.00 | | 157 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 062.00 | 1 044 062.00 | | 1 044 062.00 |
VW T.V.A. | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 048.00 | 1 846 731.00 | 673 317.00 | 2 520 048.00 |