| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 950.00 | 28 500.00 | 450.00 | 28 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 94.00 | 45 641.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
AP Constructions | 353 369.00 | 171 054.00 | 182 316.00 | 353 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 2 680.00 | 2 395.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 006.00 | 19 984.00 | 15 022.00 | 35 006.00 |
AX Avances et acomptes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 922.00 | 222 312.00 | 282 610.00 | 504 922.00 |
BT Marchandises | 1 629 641.00 | | 1 629 641.00 | 1 629 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 491 384.00 | | 491 384.00 | 491 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 549.00 | | 2 156 549.00 | 2 156 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 471.00 | 222 312.00 | 2 439 159.00 | 2 661 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 207 321.00 | | | 207 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
DL TOTAL (I) | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 542.00 | | | 1 132 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 555.00 | | | 351 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 879.00 | | | 151 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 410.00 | | | 206 410.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 559.00 | | | 1 844 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 159.00 | | | 2 439 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 437.00 | | | 1 795 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 988.00 | | | 470 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 540 276.00 | 30 333.00 | 8 570 609.00 | 8 540 276.00 |
FG Production vendue services | 268 846.00 | 17 592.00 | 286 438.00 | 268 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 809 122.00 | 47 925.00 | 8 857 047.00 | 8 809 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 858 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 068 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 761.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 582.00 | | | -80 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 861 901.00 | | | 8 861 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 622.00 | | | 8 816 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 452.00 | | 9 470.00 | 495 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 261.00 | | 9 470.00 | 385 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 551.00 | 42 761.00 | | 179 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 555.00 | 39.00 | | 28 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 996.00 | 42 722.00 | | 150 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 80 000.00 | | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | 80 000.00 | | 97 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 304 537.00 | 304 537.00 | | 304 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 988.00 | 1 020 988.00 | | 1 020 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 554.00 | 62 432.00 | 49 122.00 | 111 554.00 |
VI Groupe et associés | 351 555.00 | 351 555.00 | | 351 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 183 234.00 | | | 5 183 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 521 680.00 | | | 4 521 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 522.00 | 183 522.00 | | 183 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 082.00 | 515 082.00 | 35 000.00 | 550 082.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 559.00 | 1 795 437.00 | 49 122.00 | 1 844 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
ST Autres comptes | 249 803.00 | | | 249 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
YT Sous‐traitance | 407 828.00 | | | 407 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 162.00 | | | 937 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 005.00 | | | 768 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 643.00 | | | 805 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |