| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 633.00 | 317.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
AP Constructions | 364 857.00 | 204 843.00 | 160 014.00 | 364 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 3 297.00 | 1 778.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 457.00 | 24 385.00 | 16 072.00 | 40 457.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 580.00 | 236 158.00 | 347 422.00 | 583 580.00 |
BT Marchandises | 2 106 078.00 | | 2 106 078.00 | 2 106 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
BZ Autres créances | 478 309.00 | | 478 309.00 | 478 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 105 012.00 | | 105 012.00 | 105 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 048.00 | | 2 746 048.00 | 2 746 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 628.00 | 236 158.00 | 3 093 470.00 | 3 329 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 252 600.00 | 207 321.00 | | 252 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 389.00 | 45 279.00 | | 52 389.00 |
DL TOTAL (I) | 469 990.00 | 417 600.00 | | 469 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 000.00 | 177 000.00 | | 309 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 000.00 | 177 000.00 | | 309 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 694.00 | 1 132 542.00 | | 1 397 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 391.00 | 351 555.00 | | 353 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 495.00 | 151 879.00 | | 245 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 629.00 | 206 410.00 | | 316 629.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 2 172.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 480.00 | 1 844 558.00 | | 2 314 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 470.00 | 2 439 158.00 | | 3 093 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 607 161.00 | | 10 607 161.00 | 10 607 161.00 |
FG Production vendue services | 359 859.00 | | 359 859.00 | 359 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 967 021.00 | | 10 967 021.00 | 10 967 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 970 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 342 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 846.00 | |
GE Autres charges | | | 10 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 674 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 232.00 | 1 615.00 | | -1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 000.00 | 80 000.00 | | 132 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 768.00 | 81 615.00 | | 130 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 768.00 | -80 582.00 | | -130 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 016.00 | 59 438.00 | | 88 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 972 020.00 | 8 861 902.00 | | 10 972 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 919 631.00 | 8 816 623.00 | | 10 919 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 389.00 | 45 279.00 | | 52 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 422.00 | | 104 939.00 | 524 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 123 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 780.00 | 583 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 50 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 410 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 731.00 | | 16 939.00 | 394 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | | 88 000.00 | 54 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 312.00 | 38 846.00 | 25 000.00 | 222 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 594.00 | 38.00 | 25 000.00 | 28 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 718.00 | 38 807.00 | | 193 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 000.00 | 132 000.00 | | 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 000.00 | 132 000.00 | | 177 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 495.00 | 245 495.00 | | 245 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 030.00 | 174 030.00 | | 174 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 648.00 | 28 648.00 | 8.00 | 28 648.00 |
VB T. V. A. | 442 131.00 | 442 131.00 | | 442 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 694.00 | 1 397 694.00 | | 1 397 694.00 |
VI Groupe et associés | 353 391.00 | 353 391.00 | | 353 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 176.00 | 36 178.00 | | 36 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 505.00 | 657 505.00 | | 657 505.00 |
VW T.V.A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 480.00 | 2 314 480.00 | | 2 314 480.00 |