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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 970.00 | 273 738.00 | 126 232.00 | 399 970.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AN Terrains | 104 344.00 | 94 154.00 | 10 189.00 | 104 344.00 |
AP Constructions | 2 309 842.00 | 1 074 284.00 | 1 235 559.00 | 2 309 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 327.00 | 953 945.00 | 33 382.00 | 987 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 889.00 | 324 816.00 | 82 072.00 | 406 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 774.00 | 2 720 938.00 | 1 719 836.00 | 4 440 774.00 |
BT Marchandises | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 119.00 | 2 741.00 | 53 378.00 | 56 119.00 |
BZ Autres créances | 126 114.00 | | 126 114.00 | 126 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CF Disponibilités | 270 639.00 | | 270 639.00 | 270 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 543.00 | 2 741.00 | 526 802.00 | 529 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 317.00 | 2 723 679.00 | 2 246 638.00 | 4 970 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 597.00 | 931 895.00 | | 1 008 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 207.00 | 176 703.00 | | 219 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 710.00 | 131 076.00 | | 90 710.00 |
DK Provisions réglementées | 180 717.00 | 163 019.00 | | 180 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 232.00 | 1 567 693.00 | | 1 664 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 724.00 | 458 833.00 | | 358 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 811.00 | 129 009.00 | | 85 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 29 068.00 | | 21 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 250.00 | 111 477.00 | | 109 250.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 8 252.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 406.00 | 736 638.00 | | 582 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 638.00 | 2 304 331.00 | | 2 246 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 073.00 | 378 304.00 | | 324 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 964.00 | | 234 964.00 | 234 964.00 |
FG Production vendue services | 1 152 398.00 | | 1 152 398.00 | 1 152 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 362.00 | | 1 387 362.00 | 1 387 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 055.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | 52 487.00 | | 1 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | 543.00 | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 201.00 | 2 417.00 | | 36 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 866.00 | 141 882.00 | | 47 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 066.00 | 144 299.00 | | 84 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 28.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 848.00 | 31 739.00 | | 17 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 218.00 | 112 560.00 | | 66 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 010.00 | 71 797.00 | | 93 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 861.00 | 1 414 684.00 | | 1 488 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 654.00 | 1 237 981.00 | | 1 269 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 207.00 | 176 703.00 | | 219 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 433.00 | | 44 151.00 | 4 410 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 810.00 | 4 440 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 810.00 | 3 808 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 093.00 | | 600.00 | 631 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 660.00 | | 43 551.00 | 3 778 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 693.00 | 252 055.00 | 13 810.00 | 2 482 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 387.00 | 56 352.00 | | 217 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 306.00 | 195 703.00 | 13 810.00 | 2 265 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 019.00 | 17 697.00 | | 163 019.00 |
6T Sur comptes clients | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 760.00 | 17 697.00 | | 165 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 333.00 | 100 000.00 | 258 334.00 | 358 333.00 |
VI Groupe et associés | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 864.00 | | | 107 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 778.00 | 185 351.00 | 427.00 | 185 778.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 406.00 | 324 073.00 | 258 334.00 | 582 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 373.00 | 13 817.00 | | 18 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 931.00 | 13 845.00 | | 12 931.00 |
ST Autres comptes | 257 073.00 | 227 088.00 | | 257 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 481.00 | 63 524.00 | | 63 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 11 606.00 | 18 631.00 | | 11 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 660.00 | 5 165.00 | | 4 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 587.00 | 2 723.00 | | 3 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 960.00 | 16 540.00 | | 21 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 002.00 | 169 841.00 | | 177 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 803.00 | 64 584.00 | | 39 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 750.00 | 328 253.00 | | 349 750.00 |