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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 613.00 | 296 222.00 | 12 392.00 | 308 613.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AN Terrains | 252 586.00 | 114 772.00 | 137 814.00 | 252 586.00 |
AP Constructions | 5 065 302.00 | 2 072 380.00 | 2 992 922.00 | 5 065 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 402.00 | 347 780.00 | 628 622.00 | 976 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 649.00 | 386 480.00 | 672 169.00 | 1 058 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 935 174.00 | 3 217 633.00 | 4 717 541.00 | 7 935 174.00 |
BT Marchandises | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 304.00 | 2 741.00 | 50 563.00 | 53 304.00 |
BZ Autres créances | 115 284.00 | | 115 284.00 | 115 284.00 |
CF Disponibilités | 910 940.00 | | 910 940.00 | 910 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 455.00 | 2 741.00 | 1 175 714.00 | 1 178 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 629.00 | 3 220 374.00 | 5 893 255.00 | 9 113 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 305.00 | 1 333 599.00 | | 1 430 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 001.00 | 96 706.00 | | 488 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 271 113.00 | 1 424 315.00 | | 1 271 113.00 |
DK Provisions réglementées | 267 294.00 | 250 080.00 | | 267 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 713.00 | 3 269 699.00 | | 3 621 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 386.00 | 2 001 333.00 | | 1 600 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 652.00 | 536 817.00 | | 288 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 663.00 | 44 352.00 | | 29 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 639.00 | 228 450.00 | | 313 639.00 |
EA Autres dettes | 39 201.00 | 3 949.00 | | 39 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 541.00 | 2 814 902.00 | | 2 271 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 255.00 | 6 084 601.00 | | 5 893 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 836.00 | 1 216 483.00 | | 1 090 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 785 191.00 | | 150 283.00 | 7 785 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 7 935 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 7 364 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 336.00 | | | 540 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 214 248.00 | | 150 123.00 | 7 214 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 607.00 | | 160.00 | 30 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 845.00 | 483 088.00 | 300.00 | 2 734 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 788.00 | 5 434.00 | | 290 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 056.00 | 477 655.00 | 300.00 | 2 444 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 080.00 | 17 414.00 | 200.00 | 250 080.00 |
6T Sur comptes clients | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 821.00 | 17 414.00 | 200.00 | 252 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 414.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
UX Autres créances clients | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 418.00 | 417 713.00 | 1 180 706.00 | 1 598 418.00 |
VI Groupe et associés | 288 652.00 | 288 652.00 | | 288 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 485.00 | | | 400 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 432.00 | 205 432.00 | | 205 432.00 |
VW T.V.A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 541.00 | 1 090 836.00 | 1 180 706.00 | 2 271 541.00 |