| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 970.00 | 329 977.00 | 69 994.00 | 399 970.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AN Terrains | 167 028.00 | 94 971.00 | 72 057.00 | 167 028.00 |
AP Constructions | 2 313 985.00 | 1 228 080.00 | 1 085 904.00 | 2 313 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 257.00 | 965 531.00 | 24 726.00 | 990 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 054.00 | 353 102.00 | 124 953.00 | 478 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 443.00 | 2 971 660.00 | 1 609 783.00 | 4 581 443.00 |
BT Marchandises | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 210.00 | 2 741.00 | 47 469.00 | 50 210.00 |
BZ Autres créances | 370 262.00 | | 370 262.00 | 370 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 732.00 | 2 741.00 | 575 991.00 | 578 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 175.00 | 2 974 401.00 | 2 185 774.00 | 5 160 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 805.00 | 1 008 597.00 | | 1 077 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 408.00 | 219 207.00 | | 184 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 345.00 | 90 710.00 | | 50 345.00 |
DK Provisions réglementées | 198 414.00 | 180 717.00 | | 198 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 972.00 | 1 664 232.00 | | 1 675 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 190.00 | 358 724.00 | | 311 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 764.00 | 85 811.00 | | 34 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 718.00 | 21 305.00 | | 57 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 601.00 | 109 250.00 | | 100 601.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | 7 316.00 | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 802.00 | 582 406.00 | | 509 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 774.00 | 2 246 638.00 | | 2 185 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 967.00 | 324 073.00 | | 316 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 597.00 | | 256 597.00 | 256 597.00 |
FG Production vendue services | 1 247 978.00 | | 1 247 978.00 | 1 247 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 575.00 | | 1 504 575.00 | 1 504 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 723.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 762.00 | 1 257.00 | | 2 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | 459.00 | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 618.00 | 47 866.00 | | 40 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 618.00 | 84 066.00 | | 40 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 151.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 040.00 | 17 848.00 | | 18 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 578.00 | 66 218.00 | | 22 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 125.00 | 93 010.00 | | 70 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 509.00 | 1 488 861.00 | | 1 556 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 101.00 | 1 269 654.00 | | 1 372 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 408.00 | 219 207.00 | | 184 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 774.00 | | 140 922.00 | 4 440 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 4 581 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 949 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 693.00 | | | 631 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 401.00 | | 140 922.00 | 3 808 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 938.00 | 250 723.00 | | 2 720 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 738.00 | 56 238.00 | | 273 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 199.00 | 194 484.00 | | 2 447 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 717.00 | 17 697.00 | | 180 717.00 |
6T Sur comptes clients | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 458.00 | 17 697.00 | | 183 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 760.00 | 117 925.00 | 192 835.00 | 310 760.00 |
VI Groupe et associés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
VP Divers | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 839.00 | | | 304 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 243.00 | 424 816.00 | 427.00 | 425 243.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 802.00 | 316 967.00 | 192 835.00 | 509 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 979.00 | 18 373.00 | | 17 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 861.00 | 12 931.00 | | 19 861.00 |
ST Autres comptes | 280 218.00 | 257 073.00 | | 280 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 641.00 | 63 481.00 | | 64 641.00 |
YT Sous‐traitance | 16 188.00 | 11 606.00 | | 16 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 979.00 | 4 660.00 | | 4 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | 3 587.00 | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 848.00 | 21 960.00 | | 21 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 035.00 | 177 002.00 | | 185 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 644.00 | 39 803.00 | | 72 644.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 888.00 | 349 750.00 | | 385 888.00 |